- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOGHARB - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Projecto Vale da Amoreira - Campinas - Freguesia de Faro - A | 209807 | 04/12/2007 | 13809923,96 | 12/12/2017 | 15470000,00 | 12/12/2017 | 16391000,00 | 15930500,00 | PT | Faro |
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 DESCOBERTOS | ||||||||
| Conta D.O. BBI 0.00% | EUR | 0 | 0,00 | |||||
| Conta D.O. NULL 9.686% | EUR | -1529293,38 | -9802904,55 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 937,87 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -593079,42 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 5535453,90
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 10605 |