- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOCAIS - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO | ||||||||||
| Prédio Urbano - Im. R. Cais de Santarém, Lisboa - Im. R. Cais Santarém-Trav. S. João Praça 23 a 29, Lisboa | 1924 | 01/03/2007 | 19267063,08 | 26/12/2017 | 19409000,00 | 27/12/2017 | 20167000,00 | 19788000,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 3266,48 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Novo Ban 0.15% 20180304 20180903 | EUR | 223,13 | 450223,13 | |||||
| DP Banco Novo Ban 0.15% 20180625 20181225 | EUR | 4,38 | 175004,38 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| 1.548% 20140102 20270102 | EUR | -31304 | -2031304,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 636993,25 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1037403,52 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -112500,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -77619,91 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 19869466,85
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 193915 |