- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
OCEANICO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 610 | 29/12/2006 | 727252,67 | 04/05/2018 | 164200,00 | 04/05/2018 | 167750,00 | 165975,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 141 | 29/12/2006 | 230394,86 | 04/05/2018 | 235700,00 | 04/05/2018 | 247800,00 | 241750,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 145 | 29/12/2006 | 353242,36 | 04/05/2018 | 293800,00 | 04/05/2018 | 297100,00 | 295450,03 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 143 | 29/12/2006 | 351686,34 | 04/05/2018 | 296000,00 | 04/05/2018 | 305700,00 | 300850,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 133 | 29/12/2006 | 354114,62 | 04/05/2018 | 307500,00 | 04/05/2018 | 317900,00 | 312700,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 122 | 29/12/2006 | 132275,26 | 04/05/2018 | 221400,00 | 04/05/2018 | 251700,00 | 236550,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 137 | 29/12/2006 | 342500,10 | 04/05/2018 | 297100,00 | 04/05/2018 | 307100,00 | 302100,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 169 | 29/12/2006 | 292966,12 | 04/05/2018 | 315300,00 | 04/05/2018 | 317200,00 | 316249,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 134 | 29/12/2006 | 344446,32 | 04/05/2018 | 294700,00 | 04/05/2018 | 304500,00 | 299599,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 145 | 29/12/2006 | 355368,13 | 04/05/2018 | 296600,00 | 04/05/2018 | 306300,00 | 301449,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 129 | 29/12/2006 | 334783,87 | 04/05/2018 | 303300,00 | 04/05/2018 | 305700,00 | 304500,02 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 135 | 29/12/2006 | 253223,04 | 04/05/2018 | 239500,00 | 04/05/2018 | 255500,00 | 247500,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 126 | 29/12/2006 | 139771,69 | 04/05/2018 | 220700,00 | 04/05/2018 | 250200,00 | 235449,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 133 | 29/12/2006 | 201980,44 | 04/05/2018 | 223600,00 | 04/05/2018 | 253500,00 | 238550,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 177 | 29/12/2006 | 231229,17 | 04/05/2018 | 309700,00 | 04/05/2018 | 313700,00 | 311699,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 176 | 29/12/2006 | 348639,41 | 04/05/2018 | 323700,00 | 04/05/2018 | 324800,00 | 324249,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 128 | 29/12/2006 | 341543,76 | 04/05/2018 | 296900,00 | 04/05/2018 | 306800,00 | 301850,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 156 | 29/12/2006 | 373966,53 | 04/05/2018 | 305600,00 | 04/05/2018 | 322200,00 | 313900,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 177 | 29/12/2006 | 208956,05 | 04/05/2018 | 310500,00 | 04/05/2018 | 315300,00 | 312899,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 138 | 29/12/2006 | 306780,11 | 04/05/2018 | 233200,00 | 04/05/2018 | 233600,00 | 233400,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 142 | 29/12/2006 | 251146,08 | 04/05/2018 | 239200,00 | 04/05/2018 | 255000,00 | 247100,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 3758 | 29/12/2006 | 3574664,45 | 04/05/2018 | 1905800,00 | 04/05/2018 | 2052400,00 | 1979099,97 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 147 | 29/12/2006 | 357667,39 | 04/05/2018 | 297200,00 | 04/05/2018 | 306800,00 | 302000,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 143 | 29/12/2006 | 351167,02 | 04/05/2018 | 296000,00 | 04/05/2018 | 305700,00 | 300849,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 143 | 29/12/2006 | 351167,02 | 04/05/2018 | 296000,00 | 04/05/2018 | 305700,00 | 300849,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 147 | 29/12/2006 | 357667,39 | 04/05/2018 | 297200,00 | 04/05/2018 | 306800,00 | 301999,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 136 | 29/12/2006 | 333184,87 | 04/05/2018 | 303000,00 | 04/05/2018 | 305500,00 | 304250,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 170 | 29/12/2006 | 237901,97 | 04/05/2018 | 315200,00 | 04/05/2018 | 316900,00 | 316050,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 174 | 29/12/2006 | 240156,77 | 04/05/2018 | 319700,00 | 04/05/2018 | 345600,00 | 332650,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 174 | 29/12/2006 | 324464,57 | 04/05/2018 | 320700,00 | 04/05/2018 | 327600,00 | 324150,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 136 | 29/12/2006 | 333141,94 | 04/05/2018 | 303000,00 | 04/05/2018 | 305500,00 | 304249,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 127 | 29/12/2006 | 213643,99 | 04/05/2018 | 262100,00 | 04/05/2018 | 286100,00 | 274100,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 132 | 29/12/2006 | 344577,06 | 04/05/2018 | 294700,00 | 04/05/2018 | 304500,00 | 299600,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 174 | 29/12/2006 | 302583,69 | 04/05/2018 | 310300,00 | 04/05/2018 | 314900,00 | 312600,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 126 | 29/12/2006 | 200156,04 | 04/05/2018 | 211300,00 | 04/05/2018 | 211500,00 | 211400,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 88 | 29/12/2006 | 129100,89 | 04/05/2018 | 155300,00 | 04/05/2018 | 161100,00 | 158200,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 81 | 29/12/2006 | 132131,77 | 04/05/2018 | 161500,00 | 04/05/2018 | 162600,00 | 162049,99 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 143 | 29/12/2006 | 351686,34 | 04/05/2018 | 296100,00 | 04/05/2018 | 305800,00 | 300950,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 129 | 29/12/2006 | 328978,44 | 04/05/2018 | 301900,00 | 04/05/2018 | 304700,00 | 303300,01 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 190 | 29/12/2006 | 308449,87 | 04/05/2018 | 318100,00 | 04/05/2018 | 322600,00 | 320350,00 | PT | Lagos |
| Urbana - PORTO DE MÓS - Estrada de Porto de Mós, (Santa Maria) - Lagos | 141 | 29/12/2006 | 234554,30 | 04/05/2018 | 236400,00 | 04/05/2018 | 249300,00 | 242850,00 | PT | Lagos |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 248812,04 | |||||
| DO BES Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 101361,41 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| NOVO BANCO, S.A. 2,75% 12/06/18 12/06/24 | EUR | -5348,91 | -4381943,55 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - Oceanico Lusoirlandes Inv. Imob. Turisticos | EUR | 21851,29 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 726355,92 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -1022898,77 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 8888863,34
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 157291611 | |
| CA | 157291611 |