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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

NB ALTA VISTA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Misto - Im. Alta Vista II , Porto - Rua de Serralves 394 - FR 4883 10/05/2007 18931535,73  07/07/2017 5714000,00  04/07/2017 6036000,00  5875000,00  PT Porto
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Im. Alta Vista I , Porto - R. Ciríaco Cardoso - B 142 20/12/2006 302749,68  09/05/2018 171500,00  09/05/2018 175000,00  173250,00  PT Porto
Prédio Urbano - Im. Alta Vista I , Porto - R. Ciríaco Cardoso - BD 59 20/12/2006 86374,40  09/05/2018 62500,00  09/05/2018 70000,00  66250,00  PT Porto
Prédio Urbano - Im. Alta Vista I , Porto - R. Ciríaco Cardoso - BZ 236 20/12/2006 418989,11  09/05/2018 256000,00  09/05/2018 263000,00  259500,00  PT Porto
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Im. Alta Vista I , Porto - R. Ciríaco Cardoso - BC 53 20/12/2006 77590,56  09/05/2018 56000,00  09/05/2018 63000,00  59500,00  PT Porto
Prédio Urbano - Im. Alta Vista I , Porto - R. Ciríaco Cardoso - U 149 20/12/2006 303042,49  09/05/2018 187500,00  09/05/2018 211000,00  199250,00  PT Porto


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 318361,48 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.01% 20180306 20180706   EUR           55,25 1700055,25 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             178189,86 
915 OUTROS
Outros   EUR             23917,44 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -17472,19 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -450,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -1236567,68 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 7598784,16

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
22980