- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
NB RECONVERSÃO URBANA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 102 - R/C - C | 178 | 20/02/2009 | 333806,68 | 05/09/2017 | 232800,00 | 04/09/2017 | 244200,00 | 238500,00 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. S. João da Mata, 1 - D, R/C - A | 100 | 20/02/2009 | 224094,10 | 05/09/2017 | 192060,00 | 04/09/2017 | 213000,00 | 202530,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 102 - R/C - E | 25 | 20/02/2009 | 47853,38 | 05/09/2017 | 53880,00 | 04/09/2017 | 62400,00 | 58140,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 106 - R/C - D | 78 | 20/02/2009 | 147061,74 | 05/09/2017 | 149040,00 | 04/09/2017 | 157800,00 | 153420,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 112 - 1º Esq. - I | 354 | 20/02/2009 | 701460,99 | 05/09/2017 | 785520,00 | 04/09/2017 | 809400,00 | 797460,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 60% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 116 - R/C - F | 57 | 20/02/2009 | 107303,49 | 05/09/2017 | 108840,00 | 04/09/2017 | 121800,00 | 115320,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 404734,76 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Novo Ban 0.01% 20180412 20180813 | EUR | 16,44 | 740016,44 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 VALORES A RECEBER POR CONTA DE TRANSAÇ. DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 234000,00 | ||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 378000,00 | ||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 273000,00 | ||||||
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 6,19 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 13588,41 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -74564,68 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3534151,12
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 3669 |