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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

INTERCAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - La Moraleja - P.Marquesa Viuda de Aldama, nº15, 1 A - Madrid - Espanha 1758 15/06/2007 6423646,45  14/06/2018 4833000,00  14/06/2018 4950200,00  4891600,00  ES Municipio de Madrid


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 9625,17 
DO SABADELL Espanha 0.000000%   EUR           0 4702,92 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Inquilino - Eurojapan Investements, S.A.   EUR             354040,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             219995,67 
926 OUTROS
Outros   EUR             -584483,89 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 4895479,87

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
155832
CA 155832