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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

JOSIBA FLORESTAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Aguda - Couço 2704887 28/12/2006 1342689,35  30/10/2017 999025,41  30/10/2017 1030318,93  1014672,17  PT Coruche
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 6174554 26/06/2007 1879241,69  30/10/2017 1398167,15  30/10/2017 1490846,99  1444507,07  PT Abrantes
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 2196624 02/04/2007 1693029,53  30/10/2017 1782190,18  30/10/2017 1857602,37  1819896,28  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 2347776 02/04/2007 984193,67  30/10/2017 929259,70  30/10/2017 937466,06  933362,88  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 5950250 28/12/2006 2309502,03  30/10/2017 2034438,93  30/10/2017 2106391,72  2070415,33  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 5526162 20/12/2017 3579778,07  21/08/2017 3383244,20  21/08/2017 3469932,32  3426588,26  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 11800079 28/12/2006 4421552,56  30/10/2017 5092429,53  30/10/2017 5179892,56  5136161,05  PT Coruche
Prédio Misto - Quinta Nova - Torrão - Alcácer do Sal 654893 26/06/2007 421928,35  30/10/2017 411400,00  30/10/2017 425690,00  418545,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 4788667 28/12/2006 1955133,61  30/10/2017 2034787,15  30/10/2017 2045041,72  2039914,44  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 1024003 02/04/2007 557508,34  30/10/2017 503205,24  30/10/2017 521036,64  512120,94  PT Coruche
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 7478790 26/06/2007 2163799,72  30/10/2017 2651594,00  30/10/2017 2757833,24  2704713,62  PT Alcacer do Sal
141 ARRENDADAS
Prédio Misto - Aguda - Couço 37 28/12/2006 6171,00  30/10/2017 4591,53  30/10/2017 4735,36  4663,45  PT Coruche
Prédio Misto - Aguda - Couço 37 28/12/2006 6171,00  30/10/2017 4591,53  30/10/2017 4735,36  4663,45  PT Coruche
Prédio Misto - Aguda - Couço 39 28/12/2006 6171,00  30/10/2017 4591,53  30/10/2017 4735,36  4663,45  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 67 02/04/2007 34315,00  30/10/2017 36564,89  30/10/2017 37256,47  36910,68  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 51 02/04/2007 26043,00  30/10/2017 27750,67  30/10/2017 28275,54  28013,11  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 31 02/04/2007 15933,00  30/10/2017 16977,09  30/10/2017 17298,19  17137,64  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 31 02/04/2007 15933,00  30/10/2017 16977,09  30/10/2017 17298,19  17137,64  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 11367319 02/04/2007 3829537,30  30/10/2017 4080591,27  30/10/2017 4157771,60  4119181,44  PT Coruche
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 322 26/06/2007 26079,00  30/10/2017 19403,43  30/10/2017 20689,62  20046,53  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 150 26/06/2007 12149,00  30/10/2017 9039,13  30/10/2017 9638,31  9338,72  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 420 26/06/2007 34017,00  30/10/2017 25309,00  30/10/2017 26986,64  26147,82  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 30 26/06/2007 2430,00  30/10/2017 1808,88  30/10/2017 1928,79  1868,84  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3694,00  30/10/2017 2748,43  30/10/2017 2930,61  2839,52  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3685,00  30/10/2017 2741,70  30/10/2017 2923,43  2832,57  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 325 26/06/2007 26323,00  30/10/2017 19584,71  30/10/2017 20882,91  20233,81  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3685,00  30/10/2017 2741,70  30/10/2017 2923,43  2832,57  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  30/10/2017 2350,30  30/10/2017 2506,09  2428,20  PT Abrantes
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  30/10/2017 4236,61  30/10/2017 4415,88  4326,25  PT Coruche
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  30/10/2017 4236,61  30/10/2017 4415,88  4326,25  PT Coruche
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  30/10/2017 4236,61  30/10/2017 4415,88  4326,25  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 63 02/04/2007 7781,00  30/10/2017 7346,77  30/10/2017 7411,65  7379,21  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 63 02/04/2007 7781,00  30/10/2017 7346,77  30/10/2017 7411,65  7379,21  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 99 02/04/2007 7781,00  30/10/2017 7346,77  30/10/2017 7411,65  7379,21  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2832,32  30/10/2017 2495,13  30/10/2017 2583,38  2539,26  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 91 28/12/2006 10003,21  30/10/2017 8814,47  30/10/2017 9126,21  8970,34  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 93 28/12/2006 10226,59  30/10/2017 9011,84  30/10/2017 9330,57  9171,21  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,71  30/10/2017 2496,21  30/10/2017 2584,49  2540,35  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,75  30/10/2017 2496,23  30/10/2017 2584,51  2540,37  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 91 28/12/2006 10013,27  30/10/2017 8820,69  30/10/2017 9132,65  8976,67  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,71  30/10/2017 2496,21  30/10/2017 2584,49  2540,35  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2831,79  30/10/2017 2495,42  30/10/2017 2583,68  2539,55  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,39  30/10/2017 2496,08  30/10/2017 2584,36  2540,22  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 91 28/12/2006 10006,48  30/10/2017 8817,88  30/10/2017 9129,75  8973,82  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2831,79  30/10/2017 2495,42  30/10/2017 2583,68  2539,55  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 25 20/12/2017 3044,87  21/08/2017 2877,70  21/08/2017 2951,42  2914,56  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 25 20/12/2017 3044,87  21/08/2017 2877,70  21/08/2017 2951,42  2914,56  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 25 20/12/2017 3044,87  21/08/2017 2877,70  21/08/2017 2951,42  2914,56  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 27 20/12/2017 3044,87  21/08/2017 2877,70  21/08/2017 2951,42  2914,56  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 37 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 216 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 120 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 120 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 45 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 36 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 59 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 38 28/12/2006 4012,40  30/10/2017 4621,25  30/10/2017 4700,62  4660,94  PT Coruche
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 40 28/12/2006 5523,73  30/10/2017 4705,43  30/10/2017 4729,14  4717,29  PT Coruche
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 43 28/12/2006 5523,73  30/10/2017 4705,43  30/10/2017 4729,14  4717,29  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 48 02/04/2007 4902,00  30/10/2017 4424,88  30/10/2017 4581,68  4503,28  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 50 02/04/2007 4902,00  30/10/2017 4424,88  30/10/2017 4581,68  4503,28  PT Coruche
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 225 26/06/2007 22968,00  30/10/2017 27802,35  30/10/2017 28916,28  28359,32  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 450 26/06/2007 45935,00  30/10/2017 55603,65  30/10/2017 57831,47  56717,56  PT Alcacer do Sal


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BPI   EUR           0 8320,38 
Conta D.O. BPI   EUR           0 277979,91 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             12001,20 
923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -423,88 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -498304,48 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -423,88 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -423,88 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -423,88 
926 OUTROS
Outros   EUR             -70981,14 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 25827606,08

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
24480