- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
INVESFUNDO V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 12400 | 14/01/2009 | 4172066,29 | 02/10/2017 | 2490000,00 | 02/10/2017 | 2760000,00 | 2625000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 900 | 14/01/2009 | 254040,00 | 02/10/2017 | 180000,00 | 02/10/2017 | 200000,00 | 190000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1960 | 14/01/2009 | 553080,00 | 02/10/2017 | 390000,00 | 02/10/2017 | 440000,00 | 415000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 6560 | 14/01/2009 | 1857405,00 | 02/10/2017 | 1320000,00 | 02/10/2017 | 1460000,00 | 1390000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 680 | 14/01/2009 | 192030,00 | 02/10/2017 | 140000,00 | 02/10/2017 | 150000,00 | 145000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 2720 | 14/01/2009 | 767110,00 | 02/10/2017 | 550000,00 | 02/10/2017 | 610000,00 | 580000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 960 | 14/01/2009 | 279165,00 | 02/10/2017 | 190000,00 | 02/10/2017 | 210000,00 | 200000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 3840 | 14/01/2009 | 1091295,00 | 02/10/2017 | 770000,00 | 02/10/2017 | 860000,00 | 815000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 2680 | 14/01/2009 | 764235,00 | 02/10/2017 | 540000,00 | 02/10/2017 | 600000,00 | 570000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 6360 | 14/01/2009 | 1801405,00 | 02/10/2017 | 1280000,00 | 02/10/2017 | 1420000,00 | 1350000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1960 | 14/01/2009 | 561205,00 | 02/10/2017 | 390000,00 | 02/10/2017 | 440000,00 | 415000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1520 | 14/01/2009 | 428070,00 | 02/10/2017 | 310000,00 | 02/10/2017 | 340000,00 | 325000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1800 | 14/01/2009 | 507080,00 | 02/10/2017 | 360000,00 | 02/10/2017 | 400000,00 | 380000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 14520 | 14/01/2009 | 4093630,00 | 02/10/2017 | 2920000,00 | 02/10/2017 | 3240000,00 | 3080000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 3080 | 14/01/2009 | 868140,00 | 02/10/2017 | 620000,00 | 02/10/2017 | 690000,00 | 655000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 2880 | 14/01/2009 | 812130,00 | 02/10/2017 | 580000,00 | 02/10/2017 | 640000,00 | 610000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 11440 | 14/01/2009 | 3225500,00 | 02/10/2017 | 2300000,00 | 02/10/2017 | 2550000,00 | 2425000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1160 | 14/01/2009 | 327050,00 | 02/10/2017 | 230000,00 | 02/10/2017 | 260000,00 | 245000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 4680 | 14/01/2009 | 1319210,00 | 02/10/2017 | 940000,00 | 02/10/2017 | 1040000,00 | 990000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1180 | 14/01/2009 | 333050,00 | 02/10/2017 | 240000,00 | 02/10/2017 | 260000,00 | 250000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 4680 | 14/01/2009 | 1319210,00 | 02/10/2017 | 940000,00 | 02/10/2017 | 1040000,00 | 990000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 5360 | 14/01/2009 | 1511240,00 | 02/10/2017 | 1080000,00 | 02/10/2017 | 1200000,00 | 1140000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 14640 | 14/01/2009 | 4127650,00 | 02/10/2017 | 2940000,00 | 02/10/2017 | 3260000,00 | 3100000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 3880 | 14/01/2009 | 1094170,00 | 02/10/2017 | 780000,00 | 02/10/2017 | 870000,00 | 825000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 35400 | 14/01/2009 | 9980560,00 | 02/10/2017 | 7110000,00 | 02/10/2017 | 7890000,00 | 7500000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 16480 | 14/01/2009 | 4646720,00 | 02/10/2017 | 3310000,00 | 02/10/2017 | 3670000,00 | 3490000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 9480 | 14/01/2009 | 2672420,00 | 02/10/2017 | 1910000,00 | 02/10/2017 | 2110000,00 | 2010000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 4480 | 14/01/2009 | 1263200,00 | 02/10/2017 | 900000,00 | 02/10/2017 | 1000000,00 | 950000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 3760 | 14/01/2009 | 1060170,00 | 02/10/2017 | 760000,00 | 02/10/2017 | 840000,00 | 800000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 1400 | 14/01/2009 | 395060,00 | 02/10/2017 | 280000,00 | 02/10/2017 | 310000,00 | 295000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 21600 | 14/01/2009 | 6089940,00 | 02/10/2017 | 4340000,00 | 02/10/2017 | 4820000,00 | 4580000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 2800 | 14/01/2009 | 789130,00 | 02/10/2017 | 560000,00 | 02/10/2017 | 620000,00 | 590000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 5600 | 14/01/2009 | 1579240,00 | 02/10/2017 | 1130000,00 | 02/10/2017 | 1250000,00 | 1190000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 4800 | 14/01/2009 | 1353210,00 | 02/10/2017 | 960000,00 | 02/10/2017 | 1070000,00 | 1015000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 6754 | 14/01/2009 | 1904300,00 | 02/10/2017 | 1360000,00 | 02/10/2017 | 1510000,00 | 1435000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 766 | 14/01/2009 | 216030,00 | 02/10/2017 | 150000,00 | 02/10/2017 | 170000,00 | 160000,00 | PT | Oeiras |
| Terreno Alto da Boa Viagem,Caxias, Oeiras | 11200 | 14/01/2009 | 3165615,00 | 02/10/2017 | 2250000,00 | 02/10/2017 | 2500000,00 | 2375000,00 | PT | Oeiras |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO CCA 0% 20180630 | EUR | 10968,93 | ||||||
| DO NB 0% 20180630 | EUR | 393657,89 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 0 % 20171124 20180930 | EUR | -6902614,08 | ||||||
| Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,568 % 20171124 20180930 | EUR | -27505,87 | -1246005,87 | |||||
| Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,68 % 20171124 20180930 | EUR | -38725,35 | -1702032,79 | |||||
| Empréstimo da CB LUX S.A.R.L. - FIS 3,829 % 20171124 20180930 | EUR | -17962,7 | -759462,70 | |||||
| Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,568 % 20171124 20180930 | EUR | -27505,87 | -1246005,87 | |||||
| Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,829 % 20171124 20180930 | EUR | -17962,7 | -759462,70 | |||||
| Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 0 % 20171124 20180930 | EUR | -6902614,07 | ||||||
| Empréstimo da Port Noir Investment S.A.R.L. 3,68 % 20171124 20180930 | EUR | -38725,35 | -1702032,79 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 117209,95 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -14491871,27 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 14909734,63
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 19523500 |