- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IBÉRIA CAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Unidade Ind. Ovar - Lote 16 - Av. 16 de Maio, Zona Ind. a Norte de Ovar, Lote 16, Estrumada | 9580 | 31/10/2012 | 721070,38 | 31/07/2017 | 591300,00 | 31/07/2017 | 600000,00 | 595650,00 | PT | Ovar |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Estrada da Luz, nº 104 e 104 A - Estrada da Luz, nº 104 e 104 A, 1 C, Benfica - C | 100 | 31/10/2012 | 370840,35 | 28/07/2017 | 200000,00 | 31/07/2017 | 210000,00 | 205000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Unidade Ind. Ovar - Lote 6 - Av. 16 de Maio, Zona Ind. a Norte de Ovar, Lote 6, Estrumada | 20500 | 31/10/2012 | 6760898,82 | 31/07/2017 | 5249100,00 | 31/07/2017 | 5300000,00 | 5274550,00 | PT | Ovar |
3 - Unidades de Participação |
Quantidade |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Moeda |
Valor UP (NAV) / Preço de Mercado (Pm) |
Ent. Gestora |
País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |||||||||
| Iberian Forest - F. Especial I.I.F.Fechado | 3000 | 31/10/2012 | 100,00 | EUR | 99,2030 | Floresta Atlântica - Soc Gesto | PT | ||
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 221487,17 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco NB 0.6% 20170825 20180820 | EUR | 4262,5 | 829262,50 | |||||
| DP Banco NB 0.6% 20170911 20180906 | EUR | 2344 | 482344,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 249229,56 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 4976,43 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -900,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -910,08 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -45680,46 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 8112618,12
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 145000 |