- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
LISBON URBAN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 102 - r/c - C | 178 | 29/12/2006 | 207459,33 | 05/09/2017 | 155200,00 | 04/09/2017 | 162800,00 | 159000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 116 - r/c - F | 57 | 29/12/2006 | 66735,39 | 05/09/2017 | 72560,00 | 04/09/2017 | 81200,00 | 76880,00 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 102 - r/c - E | 25 | 29/12/2006 | 29740,83 | 05/09/2017 | 35920,00 | 04/09/2017 | 41600,00 | 38760,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, nº 106 - r/c - D | 78 | 29/12/2006 | 91398,20 | 05/09/2017 | 99360,00 | 04/09/2017 | 105200,00 | 102280,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - R. Santos-o-Velho, 112 - 1º esq. - I | 354 | 29/12/2006 | 435954,37 | 05/09/2017 | 523680,00 | 04/09/2017 | 539600,00 | 531640,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - 40% Im. Rua de Santos-o-Velho 94 a 116, Lisboa - Rua de Santos-o-Velho 94 a 116 e Rua São João da Mata nº.1 a 3 - A | 100 | 29/12/2006 | 139273,41 | 05/09/2017 | 128040,00 | 04/09/2017 | 142000,00 | 135020,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. H. B. | EUR | 0 | 366,45 | |||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 208262,44 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Novo Ban 0.01% 20180529 20180829 | EUR | 3,67 | 400003,67 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 VALORES A RECEBER POR CONTA DE TRANSAÇ. DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 156000,00 | ||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 252000,00 | ||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 182000,00 | ||||||
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 807,55 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1129,01 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -768,53 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -58643,10 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 2184737,49
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 230168 |