- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
INVESFUNDO VI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Lote 22, Fr.I-Av.António Augusto de Aguiar,nº 22,S.Sebastião da Pedreira | 156 | 31/05/2014 | 524195,00 | 26/01/2018 | 670000,00 | 26/01/2018 | 690000,00 | 680000,00 | PT | Lisboa |
| Lote 22, Fr.M-Av.António Augusto de Aguiar,nº 22,S.Sebastião da Pedreira | 163 | 31/05/2014 | 554629,00 | 26/01/2018 | 754000,00 | 26/01/2018 | 773000,00 | 763500,00 | PT | Lisboa |
| Lote 22, Fr.O-Av.António Augusto de Aguiar,nº 22,S.Sebastião da Pedreira | 156 | 31/05/2014 | 519687,00 | 26/01/2018 | 690000,00 | 26/01/2018 | 690000,00 | 690000,00 | PT | Lisboa |
| Lote 22, Fr.S-Av.António Augusto de Aguiar,nº 22,S.Sebastião da Pedreira | 156 | 31/05/2014 | 530779,19 | 26/01/2018 | 690000,00 | 26/01/2018 | 711000,00 | 700500,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO CCAM 0% 20180630 | EUR | 441760,40 | ||||||
| DO NB 0% 20180630 | EUR | 773,88 | ||||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 19589,41 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Recebimentos por conta de imóveis | EUR | -100000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -180404,13 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3015719,56
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 2500 |