- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
INOGI CAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - LUGAR DA PICUA LT 13 - Lugar da Picua, Lote 13 0 0 - Maia | 2972 | 29/12/2006 | 2180185,56 | 02/12/2017 | 930000,00 | 02/12/2017 | 1102000,00 | 1016000,00 | PT | Maia |
| Terreno - LUGAR DA PICUA LT 8 - Lugar da Picua, Lote 8 0 0 - Maia | 3712 | 29/12/2006 | 2615414,51 | 02/12/2017 | 1120000,00 | 02/12/2017 | 1285500,00 | 1202750,00 | PT | Maia |
| Terreno - LUGAR DA PICUA LT 9 - Lugar da Picua, Lote 9 0 0 - Maia | 3712 | 29/12/2006 | 2615414,51 | 02/12/2017 | 1120000,00 | 02/12/2017 | 1285500,00 | 1202750,00 | PT | Maia |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 807 | 29/12/2006 | 1296242,62 | 26/06/2018 | 1686700,00 | 26/06/2018 | 1793700,00 | 1740199,95 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 529 | 29/12/2006 | 849588,73 | 26/06/2018 | 283100,00 | 26/06/2018 | 289600,00 | 286350,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 529 | 29/12/2006 | 849588,73 | 26/06/2018 | 283100,00 | 26/06/2018 | 289600,00 | 286350,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 529 | 29/12/2006 | 849588,73 | 26/06/2018 | 96000,00 | 26/06/2018 | 97800,00 | 96900,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 231 | 29/12/2006 | 371385,20 | 26/06/2018 | 479500,00 | 26/06/2018 | 489100,00 | 484300,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 233 | 29/12/2006 | 374269,74 | 26/06/2018 | 411700,00 | 26/06/2018 | 426200,00 | 418950,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 513300,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 522500,01 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 278 | 29/12/2006 | 446743,95 | 26/06/2018 | 478000,00 | 26/06/2018 | 531700,00 | 504849,98 | PT | Lisboa |
| Urbana - AV. REPUBLICA LX - Av. da Republica, 81, - Lisboa | 529 | 29/12/2006 | 849588,79 | 26/06/2018 | 283100,00 | 26/06/2018 | 289600,00 | 286350,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 1612395,01 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP/BCP/EUR/FII Especial 02-05-2018 01-11-2018 ,01% | EUR | 18,45 | 1107018,45 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 230931,60 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -1500000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -292462,35 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 12341132,71
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 312932 | |
| CA | 312932 |