- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
PATRIMÓNIO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - Terreno Amadora - Casal de Alfragide, 0 - Amadora | 23680 | 28/12/2006 | 59289,70 | 29/06/2018 | 55104,00 | 29/06/2018 | 59000,00 | 57052,00 | PT | Amadora |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, G - Sacavém | 111 | 28/12/2006 | 67724,58 | 29/06/2018 | 98380,00 | 29/06/2018 | 103000,00 | 100690,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 B - Sacavém | 73 | 28/12/2006 | 44475,85 | 29/06/2018 | 97330,00 | 29/06/2018 | 100000,00 | 98665,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 C - Sacavém | 71 | 28/12/2006 | 44475,85 | 29/06/2018 | 83040,00 | 29/06/2018 | 84000,00 | 83520,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 D - Sacavém | 63 | 28/12/2006 | 35378,52 | 29/06/2018 | 67340,00 | 29/06/2018 | 68000,00 | 67670,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 E - Sacavém | 60 | 28/12/2006 | 35378,52 | 29/06/2018 | 62830,00 | 29/06/2018 | 63000,00 | 62915,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 F - Sacavém | 166 | 28/12/2006 | 91984,14 | 29/06/2018 | 124730,00 | 29/06/2018 | 141000,00 | 132865,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 H - Sacavém | 132 | 28/12/2006 | 57616,43 | 29/06/2018 | 123380,00 | 29/06/2018 | 131000,00 | 127190,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 I - Sacavém | 78 | 28/12/2006 | 44475,85 | 29/06/2018 | 78630,00 | 29/06/2018 | 80000,00 | 79315,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 J - Sacavém | 113 | 28/12/2006 | 67724,58 | 29/06/2018 | 108360,00 | 29/06/2018 | 115000,00 | 111680,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 L - Sacavém | 114 | 28/12/2006 | 67724,58 | 29/06/2018 | 106350,00 | 29/06/2018 | 113000,00 | 109675,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 M - Sacavém | 70 | 28/12/2006 | 44475,85 | 29/06/2018 | 68870,00 | 29/06/2018 | 70000,00 | 69435,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 N - Sacavém | 54 | 28/12/2006 | 35378,52 | 29/06/2018 | 54270,00 | 29/06/2018 | 55000,00 | 54635,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 O - Sacavém | 56 | 28/12/2006 | 35378,52 | 29/06/2018 | 55750,00 | 29/06/2018 | 56000,00 | 55875,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 20 - Quinta do Património, Lote 20 - Av. Estado Índia, 1 P - Sacavém | 55 | 28/12/2006 | 35378,48 | 29/06/2018 | 56670,00 | 29/06/2018 | 57000,00 | 56835,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 28 - Quinta do Património - Av. Estado Índia, nº 20 (lote 28) - Sacavém | 125 | 28/12/2006 | 133642,84 | 29/06/2018 | 192000,00 | 29/06/2018 | 196865,00 | 194432,50 | PT | Loures |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Lote 21 - Rua Sport Grupo Sacavenense, Lote 21 - Urbanização Quinta do Património | 161 | 28/12/2006 | 232788,59 | 29/06/2018 | 203665,00 | 29/06/2018 | 207000,00 | 205332,50 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 22 - Quinta do Património, Lote 22 - Av. Estado Índia - Sacavém | 165 | 28/12/2006 | 221252,48 | 29/06/2018 | 192525,00 | 29/06/2018 | 200000,00 | 196262,50 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 22 - Quinta do Património, Lote 22 - Av. Estado Índia - Sacavém | 176 | 28/12/2006 | 228627,31 | 29/06/2018 | 204930,00 | 29/06/2018 | 215000,00 | 209965,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 28 - Quinta do Património - Av. Estado Índia, nº 20 (lote 28) - Sacavém | 125 | 28/12/2006 | 133642,84 | 29/06/2018 | 192000,00 | 29/06/2018 | 196865,00 | 194432,50 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 28 - Quinta do Património - Av. Estado Índia, nº 20 (lote 28) - Sacavém | 102 | 28/12/2006 | 108313,19 | 29/06/2018 | 145000,00 | 29/06/2018 | 147260,00 | 146130,00 | PT | Loures |
| Urbana - Lote 28 - Quinta do Património - Av. Estado Índia, nº 20 (lote 28) - Sacavém | 197 | 28/12/2006 | 210514,63 | 29/06/2018 | 258619,00 | 29/06/2018 | 286000,00 | 272309,50 | PT | Loures |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 286657,85 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP/BCP/EUR/FII Especial 05-03-2018 03-09-2018 ,12% | EUR | 114,18 | 290414,18 | |||||
| DP/BCP/EUR/FII Especial 19-04-2018 18-10-2018 ,01% | EUR | 40,56 | 2000040,56 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Inquilino - Filomena Maria da Silva Sá | EUR | 9037,29 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 217119,46 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -782000,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Inquilino - Jose Manuel Casinha Madeira | EUR | -2406,52 | ||||||
| Inquilino - Municipio de Loures | EUR | -18199,07 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -562601,08 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 4124944,17
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 29551 | |
| CA | 29551 |