- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
MULTIUSOS ORIENTE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 52504 | 29/12/2006 | 72185423,06 | 01/08/2017 | 44171100,00 | 01/08/2017 | 44430000,00 | 44294571,04 | PT | Loures |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 198 | 29/12/2006 | 278629,25 | 04/01/2018 | 303957,00 | 04/01/2018 | 305600,00 | 304894,98 | PT | Loures |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 197 | 29/12/2006 | 206429,79 | 04/01/2018 | 331700,00 | 04/01/2018 | 375785,00 | 353828,84 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 179 | 29/12/2006 | 181307,80 | 04/01/2018 | 282800,00 | 04/01/2018 | 330780,00 | 306865,81 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 179 | 29/12/2006 | 181307,80 | 04/01/2018 | 340600,00 | 04/01/2018 | 375785,00 | 358268,30 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 415 | 29/12/2006 | 458829,91 | 01/10/2017 | 425100,00 | 01/10/2017 | 445000,00 | 435395,96 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 267 | 29/12/2006 | 280551,20 | 04/01/2018 | 419800,00 | 04/01/2018 | 460080,00 | 440057,36 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 825 | 29/12/2006 | 908202,01 | 04/01/2018 | 773203,00 | 04/01/2018 | 817500,00 | 795731,28 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 714 | 29/12/2006 | 787360,05 | 01/10/2017 | 728100,00 | 01/10/2017 | 776000,00 | 752643,69 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 732 | 29/12/2006 | 1012638,01 | 01/10/2017 | 1384000,00 | 01/10/2017 | 1431900,00 | 1408713,56 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 2647 | 29/12/2006 | 2912806,48 | 01/10/2017 | 2553300,00 | 01/10/2017 | 2571000,00 | 2564346,33 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 415 | 29/12/2006 | 456719,98 | 04/01/2018 | 405800,00 | 04/01/2018 | 444128,00 | 425155,00 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 1163 | 29/12/2006 | 1280629,89 | 01/10/2017 | 1198100,00 | 01/10/2017 | 1249000,00 | 1224515,62 | PT | Loures |
| Urbana - Empreendimento Multiusos do Oriente - Rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2 - Moscavide | 162 | 29/12/2006 | 170372,26 | 04/01/2018 | 282800,00 | 04/01/2018 | 330780,00 | 306861,23 | PT | Loures |
4 - Participações em Sociedades Imobiliárias |
Quantidade |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
% Capital Social Adquirido |
Entidade |
País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 ACÇÕES | |||||||||
| ENERPARCELA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA | 7440000 | 22/06/2010 | 5,00 | T | ENERPARCELA - EMPREEND. IMOBIL | PT | |||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 DESCOBERTOS | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.125000% | EUR | 0 | -1846750,59 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 735687,15 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -50000,00 | ||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -50000,00 | ||||||
| FII - CPCV Venda | EUR | -100000,00 | ||||||
| FII - Reserva Propr.Const./Curso | EUR | -208000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -918868,97 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 71619215,64
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 98322 | |
| CA | 98322 |