Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOVEDRAS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Valor do imóvel	País	Município

13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Trás - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - A	586	18/05/2016	131357,58	26/01/2018	596043,00	26/01/2018	629950,00	612996,50	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Trás - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - B	2758	18/05/2016	618221,22	26/01/2018	1565005,00	26/01/2018	1851429,00	1708217,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Trás - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - C	2040	18/05/2016	461290,75	26/01/2018	1673158,00	26/01/2018	1800000,00	1736579,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Trás - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - D	1261	18/05/2016	285223,34	26/01/2018	1124493,00	26/01/2018	1200000,00	1162246,50	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Trás - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - E	2135	18/05/2016	166237,65	26/01/2018	1808225,00	26/01/2018	1823997,00	1816111,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Prédio Bairro Arenes - artº 68, Torres Vedras - Bairro Arenes	22751	27/12/2006	15849,12	15/03/2018	79600,00	15/03/2018	91004,00	85302,00	PT	Torres Vedras
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - A	4478	27/12/2006	2810231,60	15/03/2018	4876900,00	15/03/2018	4914200,00	4895550,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - B	1321	27/12/2006	828449,78	15/03/2018	985700,00	15/03/2018	1075400,00	1030550,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - C	499	27/12/2006	316760,20	15/03/2018	391400,00	15/03/2018	416800,00	404100,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - D	2065	27/12/2006	1291406,97	15/03/2018	1559100,00	15/03/2018	1698600,00	1628850,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - E	1372	27/12/2006	860938,01	15/03/2018	876000,00	15/03/2018	883400,00	879700,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 1 Torres Vedras - Bairro Arenes - F	2444	27/12/2006	1413237,85	15/03/2018	1117700,00	15/03/2018	1161000,00	1139350,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - A	1156	27/12/2006	235680,06	30/11/2017	631400,00	30/11/2017	658000,00	644700,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - B	1168	27/12/2006	238126,56	30/11/2017	593700,00	30/11/2017	646700,00	620200,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - C	3245	27/12/2006	661575,92	30/11/2017	1236600,00	30/11/2017	1417100,00	1326850,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - E	420	27/12/2006	85627,72	30/11/2017	246300,00	30/11/2017	260400,00	253350,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - G	2600	27/12/2006	883778,29	30/11/2017	2356600,00	30/11/2017	2496000,00	2426300,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - H	600	27/12/2006	203948,83	30/11/2017	543800,00	30/11/2017	576000,00	559900,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - A	843	18/05/2016	313177,74	26/01/2018	851633,00	26/01/2018	856254,00	853943,50	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - B	354	18/05/2016	131555,45	26/01/2018	458399,00	26/01/2018	460460,00	459429,50	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - C	278	18/05/2016	103253,58	26/01/2018	333600,00	26/01/2018	366428,00	350014,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - E	339	18/05/2016	125779,92	26/01/2018	368869,00	26/01/2018	369182,00	369025,50	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa 24, 24-A, 24-B, 24-C, 24-D - G,H	561	18/05/2016	208159,91	26/01/2018	645041,00	26/01/2018	654855,00	649948,00	PT	Loures
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - D	859	27/12/2006	175129,04	30/11/2017	447000,00	30/11/2017	481000,00	464000,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Bairro Arenes - Polo 2 Torres Vedras - Bairro Arenes - F	1227	27/12/2006	250155,22	30/11/2017	460100,00	30/11/2017	491100,00	475600,00	PT	Torres Vedras
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - D	500	18/05/2016	185826,71	26/01/2018	475304,00	26/01/2018	550352,00	512828,00	PT	Loures
Prédio Urbano - Cidade de Goa, nº24 - Frente - Rua Cidade de Goa, nº 24, 24-A, 24-B, 24-C e 24-D - F	500	18/05/2016	185826,71	26/01/2018	475304,00	26/01/2018	550352,00	512828,00	PT	Loures

7 - Liquidez	Moeda	Juros decorridos	Valor global

712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD	EUR	0	963054,40
Conta D.O. NB	EUR	0	9945,07

8 - Empréstimos	Moeda	Juros decorridos	Valor global

81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
JA 2.5% 20170516 20181231	EUR	-9076,32	-339076,32
NA 2.5% 20170516 20181231	EUR	-9076,32	-339076,32
VA 2.5% 20170516 20181231	EUR	-9076,32	-339076,32

9 - Outros Valores a Regularizar	Moeda	Valor global

914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida	EUR	117676,87
915 OUTROS
Outros	EUR	42853,02
924 CAUÇÕES
Cauções	EUR	-97347,32
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas	EUR	-159686,53
926 OUTROS
Outros	EUR	-242308,10

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 27195426,95

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria	Quantidade

	9546