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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOURBE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Urbano, Lisboa - Rua Rosa Araujo, 16 2770 10/12/2010 18552061,92  26/09/2017 15818000,00  21/09/2017 16662000,00  16240000,00  PT LISBOA


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Santander DO 0.00%   EUR             23097,76 
DO Conta DO BPI 0.00%   EUR             419331,89 
DO Conta Reserva BPI 0.00%   EUR             1451682,63 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EC Banco BPI 2.50% 20170522 a 20201122   EUR           -14777,78 -5614777,78 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             12002,13 
926 OUTROS
Outros   EUR           6263,57 -65614,50 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 12465722,13

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
1308901