- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMONOR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Campo da Bouça de Cartes - Argivai U9787 | 1335 | 28/12/2006 | 75918,58 | 28/12/2017 | 86800,00 | 28/12/2017 | 91613,00 | 89206,50 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Urbano - Rua Dário Valongueiro U2038 | 27 | 01/08/2008 | 20640,53 | 28/12/2017 | 2300,00 | 28/12/2017 | 2606,00 | 2453,00 | PT | Vila do Conde |
| Prédio Urbano - Rua Dário Valongueiro U824 | 120 | 01/08/2008 | 103231,39 | 28/12/2017 | 41100,00 | 28/12/2017 | 47294,00 | 44197,00 | PT | Vila do Conde |
| Prédio Urbano - Rua Dário Valongueiro 55 | 116 | 01/08/2008 | 36131,05 | 28/12/2017 | 9700,00 | 28/12/2017 | 11197,00 | 10448,50 | PT | Vila do Conde |
| Prédio Urbano - Rua Dário Valongueiro 57 | 172 | 01/08/2008 | 46454,21 | 28/12/2017 | 14400,00 | 28/12/2017 | 16601,00 | 15500,50 | PT | Vila do Conde |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte - Beiriz | 5015 | 21/12/2006 | 708910,40 | 28/12/2017 | 434400,00 | 28/12/2017 | 504757,00 | 469578,50 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte 2 - Beiriz | 5332 | 21/12/2006 | 439074,89 | 28/12/2017 | 461800,00 | 28/12/2017 | 536663,00 | 499231,50 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte 4 - Beiriz | 1680 | 28/12/2006 | 203092,96 | 28/12/2017 | 145500,00 | 28/12/2017 | 169091,00 | 157295,50 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo da Bouça de Cartes - Argivai R262 | 15454 | 28/12/2006 | 873063,67 | 28/12/2017 | 1004200,00 | 28/12/2017 | 1060084,00 | 1032142,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo do Lavradio - Lugar Vale do Monte | 3575 | 21/12/2006 | 86181,84 | 28/12/2017 | 309600,00 | 28/12/2017 | 359822,00 | 334711,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo Vale do Monte - Lugar Vale do Monte | 2020 | 21/12/2006 | 353394,89 | 28/12/2017 | 175000,00 | 28/12/2017 | 203312,00 | 189156,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Campo Vale do Monte 2 - Lugar Vale do Monte | 5500 | 21/12/2006 | 202308,73 | 28/12/2017 | 476400,00 | 28/12/2017 | 553572,00 | 514986,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Cortinha do Vale do Monte | 2000 | 28/12/2006 | 151782,70 | 28/12/2017 | 173200,00 | 28/12/2017 | 201299,00 | 187249,50 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Moita de Cadilhe - Lugar de Cadilhe | 810 | 21/12/2006 | 25577,66 | 28/12/2017 | 70200,00 | 28/12/2017 | 81526,00 | 75863,00 | PT | Póvoa de Varzim |
| Prédio Rústico - Rua Dário Valongueiro R625 | 20000 | 01/08/2008 | 1858174,76 | 28/12/2017 | 1832400,00 | 28/12/2017 | 2106147,00 | 1969273,50 | PT | Vila do Conde |
| Prédio Rústico - Vale do Monte - Lugar da Estrada Nova | 13300 | 28/12/2006 | 602411,40 | 28/12/2017 | 1152000,00 | 28/12/2017 | 1338668,00 | 1245334,00 | PT | Póvoa de Varzim |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. EuroBIC | EUR | 0 | 0,26 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| BLJC 4% 20161227 20171220 | EUR | -3,05 | -2000003,05 | |||||
| 82 DESCOBERTOS | ||||||||
| BLJC Descoberto | EUR | 0 | -11006,55 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Adiantamentos por conta de imóveis | EUR | 1750000,00 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Recebimentos por conta de imóveis | EUR | -60001,00 | ||||||
| Recebimentos por conta de imóveis | EUR | -60000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -12964,33 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 6442651,33
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 60056 |