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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOMARVÃS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Torres Vedras, S. Pedro, Casal das Marvãs-Terreno 560622 20/12/2006 7605209,08  02/11/2017 5001850,00  02/11/2017 5532000,00  5266925,00  PT TORRES VEDRAS
Torres Vedras, S. Pedro, Casal S. António-Terreno 658280 20/12/2006 8930004,34  02/11/2017 1645700,00  02/11/2017 1848045,00  1746872,50  PT TORRES VEDRAS


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Caixa Económica EUR 0,01%   EUR           1,09 87925,33 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             2489,84 
926 OUTROS
Outros   EUR           1519,12 -8738,99 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 7095473,68

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
17615