- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
HERDADE DA COMPORTA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| LT 38 - L7, sito em Lagoa Formosa, Carvalhal | 2491 | 31/12/2011 | 275068,36 | 20/08/2017 | 304000,00 | 20/08/2017 | 320000,00 | 312000,00 | PT | Grândola |
| LT 40 - L7, sito em Lagoa Formosa, Carvalhal | 2770 | 31/12/2011 | 305088,74 | 20/08/2017 | 308000,00 | 20/08/2017 | 355000,00 | 331500,00 | PT | Grândola |
| LT 86 sito em Possanco, Comporta | 600 | 12/12/2006 | 98061,30 | 01/03/2018 | 38000,00 | 01/03/2018 | 38800,00 | 38400,00 | PT | Alcácer do Sal |
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| LT 1 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria | 18900 | 30/10/2007 | 2842263,84 | 29/03/2018 | 3804000,00 | 29/03/2018 | 4150000,00 | 3977000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 1 -ADT3 sito em Carvalhal, Carvalhal | 31106 | 24/10/2007 | 11797564,47 | 21/11/2017 | 15731000,00 | 21/11/2017 | 16355000,00 | 16043000,00 | PT | Grândola |
| LT 10 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 9225 | 30/10/2007 | 1388340,00 | 29/03/2018 | 2277700,00 | 29/03/2018 | 2363000,00 | 2320350,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 10 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 20328 | 24/10/2007 | 8363081,76 | 21/11/2017 | 13577000,00 | 21/11/2017 | 14419000,00 | 13998000,00 | PT | Grândola |
| LT 11 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 3843 | 30/10/2007 | 578560,00 | 29/03/2018 | 948900,00 | 29/03/2018 | 984000,00 | 966450,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 11 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 1848 | 24/10/2007 | 703330,00 | 21/11/2017 | 1234000,00 | 21/11/2017 | 1311000,00 | 1272500,00 | PT | Grândola |
| LT 12 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 3615 | 30/10/2007 | 543620,00 | 29/03/2018 | 892600,00 | 29/03/2018 | 926000,00 | 909300,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 12 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 12613 | 24/10/2007 | 4801080,00 | 21/11/2017 | 4629000,00 | 21/11/2017 | 5279000,00 | 4954000,00 | PT | Grândola |
| LT 13 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 21725 | 30/10/2007 | 593980,00 | 29/03/2018 | 975300,00 | 29/03/2018 | 1012000,00 | 993650,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 14 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 5529 | 30/10/2007 | 831360,00 | 29/03/2018 | 1365200,00 | 29/03/2018 | 1416000,00 | 1390600,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 15 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 2695 | 30/10/2007 | 405920,00 | 29/03/2018 | 665400,00 | 29/03/2018 | 690000,00 | 677700,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 15 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 5907 | 24/10/2007 | 2248580,00 | 21/11/2017 | 2168000,00 | 21/11/2017 | 2472000,00 | 2320000,00 | PT | Grândola |
| LT 16 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 4033 | 30/10/2007 | 606310,00 | 29/03/2018 | 995800,00 | 29/03/2018 | 1033000,00 | 1014400,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 16 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 3524 | 24/10/2007 | 1341970,00 | 21/11/2017 | 1293000,00 | 21/11/2017 | 1475000,00 | 1384000,00 | PT | Grândola |
| LT 17 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 5601 | 30/10/2007 | 842660,00 | 29/03/2018 | 1382900,00 | 29/03/2018 | 1435000,00 | 1408950,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 17 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 21725 | 24/10/2007 | 8270480,00 | 21/11/2017 | 7974000,00 | 21/11/2017 | 9093000,00 | 8533500,00 | PT | Grândola |
| LT 18 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 2820 | 30/10/2007 | 424430,00 | 29/03/2018 | 696300,00 | 29/03/2018 | 722000,00 | 709150,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 18 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 13336 | 24/10/2007 | 9824531,41 | 21/11/2017 | 7332000,00 | 21/11/2017 | 8170000,00 | 7751000,00 | PT | Grândola |
| LT 19 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 5504 | 30/10/2007 | 828280,00 | 29/03/2018 | 1359000,00 | 29/03/2018 | 1410000,00 | 1384500,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 19 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 9300 | 24/10/2007 | 3540250,00 | 21/11/2017 | 1604000,00 | 21/11/2017 | 1761000,00 | 1682500,00 | PT | Grândola |
| LT 2 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 20250 | 30/10/2007 | 3046970,00 | 29/03/2018 | 4076000,00 | 29/03/2018 | 4440000,00 | 4258000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 2 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 24061 | 24/10/2007 | 9125252,90 | 21/11/2017 | 12168000,00 | 21/11/2017 | 12650000,00 | 12409000,00 | PT | Grândola |
| LT 20 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 1431 | 30/10/2007 | 214780,00 | 29/03/2018 | 353300,00 | 29/03/2018 | 367000,00 | 360150,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 20 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 11874 | 24/10/2007 | 4520780,00 | 21/11/2017 | 2048000,00 | 21/11/2017 | 2249000,00 | 2148500,00 | PT | Grândola |
| LT 21 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 7511 | 30/10/2007 | 1130410,00 | 29/03/2018 | 1854500,00 | 29/03/2018 | 1924000,00 | 1889250,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 21 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 30359 | 24/10/2007 | 11557110,00 | 21/11/2017 | 12230000,00 | 21/11/2017 | 13162000,00 | 12696000,00 | PT | Grândola |
| LT 22 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 6392 | 30/10/2007 | 961880,00 | 29/03/2018 | 1578300,00 | 29/03/2018 | 1637000,00 | 1607650,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 22 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 56300 | 24/10/2007 | 42100,00 | 21/11/2017 | 369000,00 | 21/11/2017 | 410000,00 | 389500,00 | PT | Grândola |
| LT 23 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 8414 | 30/10/2007 | 1266060,00 | 29/03/2018 | 2077500,00 | 29/03/2018 | 2155000,00 | 2116250,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 23 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 21074 | 24/10/2007 | 16430,00 | 21/11/2017 | 105000,00 | 21/11/2017 | 105000,00 | 105000,00 | PT | Grândola |
| LT 24 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 11136 | 30/10/2007 | 1675080,00 | 29/03/2018 | 2749600,00 | 29/03/2018 | 2852000,00 | 2800800,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 24 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 2569 | 24/10/2007 | 2060,00 | 21/11/2017 | 13000,00 | 21/11/2017 | 13000,00 | 13000,00 | PT | Grândola |
| LT 25 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 11989 | 30/10/2007 | 1803520,00 | 29/03/2018 | 2960200,00 | 29/03/2018 | 3071000,00 | 3015600,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 25 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 5989 | 24/10/2007 | 4110,00 | 21/11/2017 | 30000,00 | 21/11/2017 | 30000,00 | 30000,00 | PT | Grândola |
| LT 26 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 8089 | 30/10/2007 | 1216730,00 | 29/03/2018 | 1997300,00 | 29/03/2018 | 2072000,00 | 2034650,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 26 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 7574 | 24/10/2007 | 6160,00 | 21/11/2017 | 38000,00 | 21/11/2017 | 38000,00 | 38000,00 | PT | Grândola |
| LT 27 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 6856 | 30/10/2007 | 1031760,00 | 29/03/2018 | 1692800,00 | 29/03/2018 | 1756000,00 | 1724400,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 28 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 5509 | 30/10/2007 | 828280,00 | 29/03/2018 | 1360200,00 | 29/03/2018 | 1411000,00 | 1385600,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 29 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 6507 | 30/10/2007 | 979350,00 | 29/03/2018 | 1606600,00 | 29/03/2018 | 1667000,00 | 1636800,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 3 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 10143 | 30/10/2007 | 1526060,00 | 29/03/2018 | 2082000,00 | 29/03/2018 | 2490000,00 | 2286000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 3 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 47805 | 24/10/2007 | 18143965,30 | 21/11/2017 | 24176000,00 | 21/11/2017 | 25135000,00 | 24655500,00 | PT | Grândola |
| LT 30 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 628275 | 30/10/2007 | 3267920,00 | 29/03/2018 | 628000,00 | 29/03/2018 | 667400,00 | 647700,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 31 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 174460 | 30/10/2007 | 907420,00 | 29/03/2018 | 174000,00 | 29/03/2018 | 185300,00 | 179650,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 32 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 237007 | 30/10/2007 | 1233180,00 | 29/03/2018 | 237000,00 | 29/03/2018 | 251800,00 | 244400,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 33 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 255171 | 30/10/2007 | 1326680,00 | 29/03/2018 | 255000,00 | 29/03/2018 | 271100,00 | 263050,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 34 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 44726 | 30/10/2007 | 33920,00 | 29/03/2018 | 45000,00 | 29/03/2018 | 47000,00 | 46000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 35 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 27820 | 30/10/2007 | 145750,83 | 29/03/2018 | 28000,00 | 29/03/2018 | 29600,00 | 28800,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 36 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 2500 | 30/10/2007 | 18500,00 | 29/03/2018 | 25000,00 | 29/03/2018 | 25300,00 | 25150,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 37 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 140432 | 30/10/2007 | 105810,00 | 29/03/2018 | 140000,00 | 29/03/2018 | 149200,00 | 144600,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 38 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 15737 | 30/10/2007 | 12337,17 | 29/03/2018 | 16000,00 | 29/03/2018 | 16700,00 | 16350,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 4 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 15000 | 30/10/2007 | 2256700,00 | 29/03/2018 | 3078000,00 | 29/03/2018 | 3670000,00 | 3374000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 4 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 37888 | 24/10/2007 | 14354444,60 | 21/11/2017 | 19160000,00 | 21/11/2017 | 19920000,00 | 19540000,00 | PT | Grândola |
| LT 5 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 8000 | 30/10/2007 | 1203370,00 | 29/03/2018 | 1809000,00 | 29/03/2018 | 1970000,00 | 1889500,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 5 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 456554 | 24/10/2007 | 5033140,00 | 21/11/2017 | 455000,00 | 21/11/2017 | 457000,00 | 456000,00 | PT | Grândola |
| LT 6 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 39480 | 30/10/2007 | 5939790,00 | 29/03/2018 | 8927000,00 | 29/03/2018 | 9630000,00 | 9278500,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 6 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 151840 | 24/10/2007 | 1673610,00 | 21/11/2017 | 151000,00 | 21/11/2017 | 152000,00 | 151500,00 | PT | Grândola |
| LT 7 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 21200 | 30/10/2007 | 3189820,00 | 29/03/2018 | 4794000,00 | 29/03/2018 | 5210000,00 | 5002000,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 7 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 278164 | 24/10/2007 | 3066900,00 | 21/11/2017 | 277000,00 | 21/11/2017 | 278000,00 | 277500,00 | PT | Grândola |
| LT 8 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 21239 | 30/10/2007 | 3194950,00 | 29/03/2018 | 5244100,00 | 29/03/2018 | 5440000,00 | 5342050,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 8 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 21827 | 24/10/2007 | 240270,00 | 21/11/2017 | 22000,00 | 21/11/2017 | 22000,00 | 22000,00 | PT | Grândola |
| LT 9 - ADT2, Lugar da Torre, sito em Santa Maria, Santa Maria | 2140 | 30/10/2007 | 321650,00 | 29/03/2018 | 528400,00 | 29/03/2018 | 548000,00 | 538200,00 | PT | Alcácer do Sal |
| LT 9 -ADT3 e terrenos envolventes sitos em Carvalhal, Carvalhal | 4254 | 24/10/2007 | 46919,11 | 21/11/2017 | 4000,00 | 21/11/2017 | 4000,00 | 4000,00 | PT | Grândola |
| Terrenos pendentes de cadastro, envolventes à ADT 3, sitos em Melides | 2385407 | 24/10/2007 | 1804990,39 | 21/11/2017 | 1431000,00 | 21/11/2017 | 1622000,00 | 1526500,00 | PT | Grândola |
| Terrenos pendentes de cadastro, envolventes à ADT 3, sitos em Melides | 2214387 | 24/10/2007 | 1675660,00 | 21/11/2017 | 1329000,00 | 21/11/2017 | 1506000,00 | 1417500,00 | PT | Grândola |
4 - Participações em Sociedades Imobiliárias |
Quantidade |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
% Capital Social Adquirido |
Entidade |
País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 QUOTAS | |||||||||
| Quotas da DCR e HDC DEVELOPMENTS-ACTIV.IMOB.,LDA | 25000 | 31/05/2011 | 1,20 | D | 50.00 | DCR e HDC DEVELOPMENTS,LDA | PT | ||
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco BIC 0% 20180630 | EUR | 4169,77 | ||||||
| DO CGD 0% 20180630 | EUR | 2,08 | ||||||
| DO NB 0% 20180630 | EUR | 3037,89 | ||||||
| DO CCAM 0% 20180630 | EUR | 385526,53 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| EO CCAM 5,000% 20100805 20200205 | EUR | -1907,53 | -247161,53 | |||||
| EO CGD 4,983% 20071024 20181024 | EUR | -21984343,18 | -120661266,17 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Adiantamentos por conta de imóveis | EUR | 9450000,00 | ||||||
| 913 VALORES A RECEBER POR CONTA DE TRANSAÇ. DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a receber por conta de transações de imóveis | EUR | 2258875,00 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 10798843,39 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -50779625,04 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 53629451,92
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 33040 |