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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

LUCASFIN - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Terreno - Terreno Industrial de Sintra (Ranholas) - São Pedro de Penaferrim - I 24658 16/10/2006 2356568,70  01/09/2017 1580987,00  01/09/2017 1764000,00  1672493,50  PT Sintra
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Edificio da Damaia - Praceta Pedro de Freitas Branco nº 1 - ,A 2424 21/05/2010 470933,00  01/09/2017 446400,00  01/09/2017 489118,00  467759,02  PT Amadora


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 605894,40 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             8760,20 
926 OUTROS
Outros   EUR             -45693,98 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 2709213,14

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
329412