- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOARRUDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Terreno Bicadeiro ou Escudeiro, Arranhó - Bicadeiro ou Escudeiro, Arranhó - A | 4480 | 25/09/2006 | 171560,51 | 16/02/2018 | 137400,00 | 22/02/2018 | 137500,00 | 137450,00 | PT | Arruda dos Vinhos |
| Prédio Rústico - Terreno Rua do Espargal, Arranhó - Rua do Espargal, Arranhó - A | 5862 | 25/09/2006 | 312845,64 | 16/02/2018 | 251800,00 | 22/02/2018 | 259800,00 | 255800,00 | PT | Arruda dos Vinhos |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Terreno 4 Caminhos, Arranhó - 4 Caminhos, Abelhais - A | 8400 | 25/09/2006 | 391057,04 | 16/02/2018 | 250200,00 | 22/02/2018 | 263100,00 | 256650,00 | PT | Arruda dos Vinhos |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Armazém Paio Pires, Seixal - Zemouto Letra D - A | 906 | 25/09/2006 | 415917,34 | 16/02/2018 | 438500,00 | 16/02/2018 | 443500,00 | 441000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Armazém Paio Pires, Seixal - Zemouto Letra D - B | 4820 | 25/09/2006 | 1259984,95 | 16/02/2018 | 954600,00 | 16/02/2018 | 1026100,00 | 990350,00 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Armazém Paio Pires, Seixal - Zemouto Letra D - C | 4820 | 25/09/2006 | 1590272,20 | 16/02/2018 | 1148900,00 | 16/02/2018 | 1202400,00 | 1175650,00 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Armazém Paio Pires, Seixal - Zemouto Letra D - D | 4820 | 25/09/2006 | 1590272,28 | 16/02/2018 | 1148900,00 | 16/02/2018 | 1202400,00 | 1175650,00 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Armazém Paio Pires, Seixal - Zemouto Letra D - E | 4819 | 25/09/2006 | 1259984,95 | 16/02/2018 | 722700,00 | 16/02/2018 | 723900,00 | 723300,00 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Edif. Rua 1º de Maio, Arranhó - Rua 1º de Maio ,16 Arranhó de Cima - A,B | 71 | 25/09/2006 | 117569,41 | 16/02/2018 | 96100,00 | 20/02/2018 | 106800,00 | 101450,01 | PT | Arruda dos Vinhos |
| Prédio Urbano - Im. Estrada do Marco do Grilo, Seixal - Rua dos Serralheiros nº 8 | 47164 | 10/11/2006 | 2826523,81 | 16/02/2018 | 1988700,00 | 16/02/2018 | 2152200,00 | 2070450,00 | PT | Seixal |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 5524,15 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 1189543,41 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1405,12 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -8633,45 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -1064944,11 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 7450645,13
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 9800 |