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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

GUEBAR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 3600 29/12/2006 697651,67  28/02/2018 638426,97  16/02/2018 693690,80  666058,89  PT Almada
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 650 29/12/2006 125964,90  28/02/2018 115271,55  16/02/2018 125249,74  120260,65  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 260 29/12/2006 50385,97  28/02/2018 46108,63  16/02/2018 50099,91  48104,27  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 260 29/12/2006 50385,97  28/02/2018 46108,63  16/02/2018 50099,91  48104,27  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 390 29/12/2006 75578,95  28/02/2018 69162,94  16/02/2018 75149,86  72156,40  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 73 29/12/2006 14111,95  28/02/2018 12913,97  16/02/2018 14031,83  13472,90  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  28/02/2018 60902,39  16/02/2018 66174,25  63538,32  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  28/02/2018 60902,39  16/02/2018 66174,25  63538,32  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  28/02/2018 60902,39  16/02/2018 66174,25  63538,32  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 1100 29/12/2006 213171,38  28/02/2018 195074,94  16/02/2018 211961,11  203518,03  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 1386 29/12/2006 268595,93  28/02/2018 245794,42  16/02/2018 267070,99  256432,71  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  28/02/2018 60902,39  16/02/2018 66174,25  63538,32  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Travessa da Praia 291 29/12/2006 56352,83  28/02/2018 51568,95  16/02/2018 56032,89  53800,92  PT Almada
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Misto - Im. Margueira, Cacilhas - Margueira - A 14500 29/12/2006 2953149,75  28/02/2018 1900000,00  16/02/2018 2018000,00  1959000,00  PT Almada
Prédio Misto - Pr. Misto Serradas, Rio de Mouro - Rio de Mouro 94639 29/12/2006 3128409,77  28/02/2018 1700000,00  25/02/2018 1888000,00  1794000,00  PT Sintra
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66550,16  28/02/2018 60900,62  16/02/2018 66172,33  63536,48  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 78 29/12/2006 15115,79  28/02/2018 13832,59  16/02/2018 15029,97  14431,28  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves 199 29/12/2006 38564,59  28/02/2018 35290,78  16/02/2018 38345,64  36818,21  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves 26085 29/12/2006 5055067,80  28/02/2018 4625935,45  16/02/2018 5026368,02  4826151,74  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Travessa 9 de Abril, Barreiro - Travessa 9 de Abril 2093 29/12/2006 181011,55  28/02/2018 180000,00  16/02/2018 185000,00  182500,00  PT Barreiro


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 26034,67 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.01% 20180412 20180813   EUR           5,55 250005,55 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             7231,82 
915 OUTROS
Outros   EUR             303,65 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -4478,20 
926 OUTROS
Outros   EUR             -11399,25 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 10880198,27

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
14000