- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
PREDILOC CAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Edíficio Sede - Rua da Voltinha, 415, V. N. Gaia - Lugar da Venda Nova | 280 | 25/02/2013 | 1222,87 | 17/04/2018 | 68300,00 | 17/04/2018 | 74600,00 | 71450,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Edíficio Sede - Rua da Voltinha, 415, V. N. Gaia - Rua da Voltinha, 415 | 18329 | 12/07/2006 | 11830249,60 | 17/04/2018 | 10357900,00 | 17/04/2018 | 10390800,00 | 10374350,00 | PT | Vila Nova de Gaia |
| Prédio Urbano - 4 Arm. EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho, Alverca - EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho - M | 1018 | 13/11/2009 | 1021512,30 | 09/11/2017 | 382000,00 | 08/11/2017 | 413000,00 | 397500,00 | PT | Vila Franca de Xira |
| Prédio Urbano - 4 Arm. EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho, Alverca - EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho - N | 1018 | 13/11/2009 | 1022478,06 | 09/11/2017 | 382000,00 | 08/11/2017 | 413000,00 | 397500,00 | PT | Vila Franca de Xira |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - 4 Arm. EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho, Alverca - EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho - K | 1018 | 13/11/2009 | 1021512,29 | 09/11/2017 | 382000,00 | 08/11/2017 | 413000,00 | 397500,00 | PT | Vila Franca de Xira |
| Prédio Urbano - 4 Arm. EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho, Alverca - EN 10 Km 126,5 Lugar Sobralinho - L | 1018 | 13/11/2009 | 1022478,06 | 09/11/2017 | 382000,00 | 08/11/2017 | 413000,00 | 397500,00 | PT | Vila Franca de Xira |
4 - Participações em Sociedades Imobiliárias |
Quantidade |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
% Capital Social Adquirido |
Entidade |
País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 ACÇÕES | |||||||||
| Herdade da Boina - Soc. Imobiliária, S.A. | 116000 | 28/12/2012 | 85,34 | C | 100.00 | Herdade da Boina - Soc. Imobil | PT | ||
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 275258,33 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco Novo Ban 0.01% 20180315 20180727 | EUR | 15 | 500015,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 211200,96 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 20343,36 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -56180,80 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -141222,33 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 20088929,98
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 2135887 |