Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

PRIME VALUE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

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A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia	Área (m2)	Data Aquisição	Preço Aquisição	Data Aval. 1	Valor Aval. 1	Data Aval. 2	Valor Aval. 2	Valor do imóvel	País	Município

111 URBANIZADOS
Terreno Lote 1 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	650	19/12/2006	29423,47	09/06/2018	57900,00	09/06/2018	56900,00	57400,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 10 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	231	19/12/2006	21250,28	09/06/2018	42200,00	09/06/2018	43300,00	42750,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 2 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	247	19/12/2006	21060,76	09/06/2018	42800,00	09/06/2018	40200,00	41500,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 4 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	340	19/12/2006	24069,44	09/06/2018	46300,00	09/06/2018	46700,00	46500,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 5 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	215	19/12/2006	20871,23	09/06/2018	41600,00	09/06/2018	40400,00	41000,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 6 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	305	19/12/2006	23145,51	09/06/2018	45000,00	09/06/2018	49500,00	47250,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 7 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	282	19/12/2006	22316,35	09/06/2018	44100,00	09/06/2018	45800,00	44950,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 8 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	175	19/12/2006	20397,43	09/06/2018	40100,00	09/06/2018	37300,00	38700,00	PT	VNFamalicão
Terreno Lote 9 - R. Pirre - Quinta da Pereira - Esmeriz	165	19/12/2006	20468,50	09/06/2018	39800,00	09/06/2018	35100,00	37450,00	PT	VNFamalicão
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio rústico Quinta da Pereira - Esmeriz	14000	19/12/2006	450831,11	10/12/2017	671700,00	10/12/2017	718500,00	695100,00	PT	VNFamalicão
Prédio rústico Quinta da Pereira - Esmeriz	175701	19/12/2006	266303,68	09/06/2018	597000,00	09/06/2018	681000,00	639000,00	PT	VNFamalicão
Prédio rústico Terreno - Alvito	54657	19/12/2006	195409,18	10/12/2017	164000,00	10/12/2017	175000,00	169500,00	PT	VNFamalicão
Prédio rústico Terreno Bouça da Gandarinha - Leça Palmeira	14800	31/08/2006	2067025,00	10/12/2017	2016700,00	10/12/2017	2115500,00	2066100,00	PT	Matosinhos
Prédio rústico Terreno Lugar Cerca - São Ribeirão	151500	31/08/2006	1155303,91	10/12/2017	2859800,00	10/12/2017	3022600,00	2941200,00	PT	VNFamalicão
141 ARRENDADAS
Prédio urbano Apartamento R. Diogo Botelho, 1868 - 10º A Porto	352	29/11/2007	780313,33	10/12/2017	768000,00	10/12/2017	784000,00	776000,00	PT	Porto
Prédio urbano Armazém Ribeirão	7792	30/11/2006	2371269,14	05/05/2018	2689000,00	05/05/2018	2730000,00	2709500,00	PT	VNFamalicão
Prédio urbano Armazém Trv Prelada - Ramalde	4460	31/08/2006	1820791,13	10/12/2017	1945400,00	10/12/2017	1988900,00	1967150,00	PT	Porto
Prédio urbano Loja Av. Mª Helena V. Silva, 33 RC Lumiar	67	08/07/2008	270721,70	10/12/2017	266000,00	10/12/2017	270400,00	268200,00	PT	Lisboa
Prédio urbano Loja Av. Mª Helena V. Silva, 35, Lumiar	42	08/07/2008	206571,37	10/12/2017	164000,00	10/12/2017	165700,00	164850,00	PT	Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano Casa Quinta da Pereira - Esmeriz	727	19/12/2006	92215,46	10/12/2017	190400,00	10/12/2017	208500,00	199450,00	PT	VNFamalicão
Prédio Urbano Edifício Azenha - Ribeirão	150	30/11/2006	14107,60	10/12/2017	13500,00	10/12/2017	15000,00	14250,00	PT	VNFamalicão

7 - Liquidez	Moeda	Juros decorridos	Valor global

712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CGD 0%	EUR	0	156054,18

9 - Outros Valores a Regularizar	Moeda	Valor global

915 OUTROS
Outros valores ativos	EUR	444,15
926 OUTROS
Outros valores passivos	EUR	-72049,87

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 13092248,46

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria	Quantidade

	1658811