- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
OREY REABILITAÇÃO URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Largo Domingos Tendeiro, 18 - Largo Domingos Tendeiro, 18 | 335 | 21/12/2010 | 765468,00 | 18/05/2018 | 1067000,00 | 18/05/2018 | 1147251,00 | 1107125,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Rústico - Rua da Correnteza - Rua da Correnteza | 12 | 21/12/2010 | 10430,02 | 18/05/2018 | 37000,00 | 18/05/2018 | 39749,00 | 38374,50 | PT | Lisboa |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Largo do Jogo da Bola nº 13 e 14 - Largo do Jogo da Bola nº 13 e 14 | 78 | 28/01/2008 | 133797,69 | 28/02/2018 | 67902,00 | 28/02/2018 | 69832,00 | 68867,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Largo do Jogo da Bola nº 16 - Largo do Jogo da Bola nº 16 | 54 | 28/01/2008 | 137104,86 | 28/02/2018 | 47009,00 | 28/02/2018 | 48345,00 | 47677,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Rua do Machado nº 5 e 7 e Largo do Jogo da Bola nº - Rua do Machado nº 5 e 7 e Largo do Jogo da Bola nº 17 e 18 | 158 | 28/01/2008 | 244512,79 | 28/02/2018 | 137545,00 | 28/02/2018 | 141454,00 | 139499,50 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Rua do Machado nº 3 e Largo do Jogo da Bola nº 19 - Rua do Machado nº 3 e Largo do Jogo da Bola nº 19 | 232 | 28/01/2008 | 136486,99 | 28/02/2018 | 201965,00 | 28/02/2018 | 207705,00 | 204835,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Rua do Machado nº1 e Travessa do Cascão nº 2 e 4 - Rua do Machado nº1 e Travessa do Cascão nº 2 e 4 | 756 | 28/01/2008 | 139761,86 | 28/02/2018 | 651497,00 | 28/02/2018 | 670012,00 | 660754,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Rua João de Deus, nº 3 - Rua João de Deus, nº 3 | 487 | 28/06/2010 | 535748,65 | 28/02/2018 | 1086100,00 | 28/02/2018 | 1093000,00 | 1089550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Travessa do Cascão nº 6 a 8 - Travessa do Cascão nº 6 a 8 | 116 | 28/01/2008 | 155451,49 | 28/02/2018 | 100982,00 | 28/02/2018 | 103852,00 | 102417,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 393675,27 | |||||
| Conta D.O. Novo Ban | EUR | 0 | 187,75 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 77,15 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -87106,14 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3765934,03
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 750458 |