- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
OLISSIPO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Misto, TER CS Redondo, Mist, Courelas da Silveira Redondo,Redondo | 87250 | 27/04/2006 | 687308,26 | 17/11/2017 | 1083800,00 | 17/11/2017 | 1253100,00 | 1168450,00 | PT | Redondo |
| Prédio Rustico, TER CS Redondo, Rust, Courelas da Silveira Redondo,Redondo | 61000 | 27/04/2006 | 78303,37 | 17/11/2017 | 316800,00 | 17/11/2017 | 341936,00 | 329368,00 | PT | Redondo |
| Prédio Rústico, TER Mt Juntos, Guia, Monte Juntos, Guia | 5860 | 27/04/2006 | 274209,76 | 17/11/2017 | 70300,00 | 17/11/2017 | 73250,00 | 71775,00 | PT | Guia |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano, Bairro Restelo,nº 17, Bairro das Casas Económicas do Restelo R Duarte, 17 Lisboa | 310 | 23/08/2011 | 289287,86 | 17/11/2017 | 658000,00 | 17/11/2017 | 760436,00 | 709218,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano, Bairro Restelo,nº 38, Bairro das Casas Económicas do Restelo R Duarte, 38 Lisboa | 232 | 23/08/2011 | 512511,28 | 17/11/2017 | 695800,00 | 17/11/2017 | 775782,00 | 735791,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano Parede Continente | 2464 | 01/07/2015 | 4838780,14 | 24/04/2018 | 5360900,00 | 24/04/2018 | 5680000,00 | 5520450,00 | PT | Cascais |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano, Bairro Restelo,nº 36, Bairro das Casas Económicas do Restelo R Duarte, 36 Lisboa | 291 | 23/08/2011 | 618223,27 | 07/09/2017 | 726600,00 | 07/09/2017 | 777587,00 | 752093,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano, MOR Pinhal Bravo 6, Rua Pinhal Bravo 6 Quinta da Marinha,Cascais | 1025 | 27/04/2006 | 659822,42 | 17/11/2017 | 1401103,00 | 17/11/2017 | 1406300,00 | 1403701,50 | PT | Cascais |
| Prédio Urbano, MOR Qt Saudade, Guia, Quinta da Saudade Montes Juntos Guia, Guia | 250 | 27/04/2006 | 1124155,03 | 17/11/2017 | 1012300,00 | 17/11/2017 | 1084600,00 | 1048450,00 | PT | Guia |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 NUMERÁRIO | ||||||||
| Caixa | EUR | 23,60 | ||||||
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco Português de Gestão 0.00% | EUR | 14231,56 | ||||||
| DO Caixa Geral de Depositos 0.00% | EUR | 3810,05 | ||||||
| DO Novo Banco 0.00% | EUR | 3186,54 | ||||||
| DO Santander Totta 0.00% | EUR | 70032,15 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Emprestimo Bancario Santander Totta 1.3471% 16/03/2016 a 15/03/2026 | EUR | -578,25 | -1072511,86 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| VALORES ATIVOS - OUTROS | EUR | 23211,59 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| VALORES PASSIVOS - OUTROS | EUR | -105588,90 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 10675691,73
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 646215 |