- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMÓVEIS BRISA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 6 - Campo de Baixo | 200 | 07/04/2008 | 37061,46 | 25/01/2018 | 38000,00 | 25/01/2018 | 41000,00 | 39500,00 | PT | |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo - Porto Santo - A | 8600 | 29/11/2006 | 1540911,25 | 25/01/2018 | 1634000,00 | 25/01/2018 | 1763000,00 | 1698500,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 4 - Porto Santo - A | 740 | 01/03/2007 | 145053,44 | 25/01/2018 | 140600,00 | 25/01/2018 | 151700,00 | 146150,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 5 - Porto Santo - A | 1860 | 06/09/2007 | 192414,72 | 25/01/2018 | 353400,00 | 25/01/2018 | 381300,00 | 367350,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 6 - Campo de Baixo | 4760 | 07/04/2008 | 882062,56 | 25/01/2018 | 904400,00 | 25/01/2018 | 975800,00 | 940100,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campo de baixo 7 - Porto Santo - A | 3080 | 21/07/2008 | 435930,81 | 25/01/2018 | 585200,00 | 25/01/2018 | 631400,00 | 608300,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 8 - Porto Santo - A | 1200 | 22/12/2008 | 182084,36 | 25/01/2018 | 228000,00 | 25/01/2018 | 246000,00 | 237000,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campos de Baixo 2 - Porto Santo - A | 17840 | 21/12/2006 | 3196734,27 | 25/01/2018 | 3389600,00 | 25/01/2018 | 3657200,00 | 3523400,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Campos de Baixo 3 - Porto santo - A | 740 | 21/12/2006 | 76209,68 | 25/01/2018 | 144400,00 | 25/01/2018 | 155800,00 | 150100,00 | PT | |
| Prédio Rústico - São Martinho 1 - Pico do Funcho - 1 | 5600 | 13/03/2006 | 398155,64 | 25/01/2018 | 361000,00 | 25/01/2018 | 364000,00 | 362500,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Terraça de Baixo nos Carriços - Porto Santo - A | 4680 | 21/12/2006 | 836999,81 | 25/01/2018 | 889200,00 | 25/01/2018 | 959400,00 | 924300,00 | PT | |
| Prédio Rústico - Varzea de Baixo - Porto Santo - A | 45 | 29/11/2006 | 40337,99 | 25/01/2018 | 8600,00 | 25/01/2018 | 9225,00 | 8912,50 | PT | |
| Prédio Rústico - Varzea de Baixo - Porto Santo - A | 10935 | 29/11/2006 | 1912020,78 | 25/01/2018 | 2077700,00 | 25/01/2018 | 2241675,00 | 2159687,50 | PT | |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Instalações São Vicente - Lugar do Serrado - A | 1098 | 13/03/2006 | 302848,88 | 25/01/2018 | 176600,00 | 25/01/2018 | 186000,00 | 181300,00 | PT | |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - São Martinho 2 - Pico do Funcho - 2 | 80 | 13/03/2006 | 5551,04 | 25/01/2018 | 4000,00 | 25/01/2018 | 4100,00 | 4050,00 | PT | |
| Prédio Urbano - Serrado 1 - Rua Tavares Resende, 127-129 - 1 | 2985 | 13/03/2006 | 2419794,15 | 14/11/2017 | 512300,00 | 14/11/2017 | 583100,00 | 547700,00 | PT | Ponta Delgada |
| Prédio Urbano - Serrado 2 - Rua de Lisboa - 2 | 2787 | 13/03/2006 | 2218146,29 | 14/11/2017 | 478200,00 | 14/11/2017 | 544300,00 | 511250,00 | PT | Ponta Delgada |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. BBI | EUR | 0 | 170062,90 | |||||
| Conta D.O. BST | EUR | 0 | 1474850,78 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 3500,59 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo - Porto Santo - A | EUR | -1020448,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 4 - Porto Santo - A | EUR | -87752,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 5 - Porto Santo - A | EUR | -220770,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 6 - Campo de Baixo | EUR | -564787,44 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 6 - Campo de Baixo | EUR | -23730,56 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de baixo 7 - Porto Santo - A | EUR | -365573,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campo de Baixo 8 - Porto Santo - A | EUR | -143905,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campos de Baixo 2 - Porto Santo - A | EUR | -2116863,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Campos de Baixo 3 - Porto santo - A | EUR | -89015,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Terraça de Baixo nos Carriços - Porto Santo - A | EUR | -555339,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Varzea de Baixo - Porto Santo - A | EUR | -11631,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Varzea de Baixo - Porto Santo - A | EUR | -1300188,00 | ||||||
| Prédio Urbano - Instalações São Vicente - Lugar do Serrado - A | EUR | -50000,00 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -2500,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -1000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -12616,52 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 7492395,75
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 41123 |