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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

RENDIFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Im. Quinta do Pinheiro, Alverca - Quinta do Pinheiro 18822 28/03/2006 7096845,31  23/01/2018 9091000,00  31/01/2018 9151900,00  9121450,00  PT Vila Franca de Xira


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 127638,48 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.02% 20180409 20181009   EUR           34,58 750034,58 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             777668,20 
915 OUTROS
Outros   EUR             1843,81 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -21331,07 
926 OUTROS
Outros   EUR             -763678,43 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 9993625,57

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
6600