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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOVALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Im. Av. Sacadura Cabral junto ao nº 40 - Av. Sacadura Cabral nº 40 21448 17/04/2006 14271402,94  12/02/2018 23500000,00  14/02/2018 24652500,00  24076250,00  PT Lisboa


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 129143,40 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.125% 20180524 20181123   EUR           65,97 500065,97 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             13647,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             9700,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -17126,28 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 24711680,09

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
14500