- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Lote 1-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 12870 | 15/12/2005 | 2076401,00 | 28/11/2017 | 1420000,00 | 28/11/2017 | 1530000,00 | 1475000,00 | PT | Amadora |
| Lote 10-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 905 | 15/12/2005 | 845925,00 | 28/11/2017 | 650000,00 | 28/11/2017 | 650000,00 | 650000,00 | PT | Amadora |
| Lote 11-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 9435 | 15/12/2005 | 1775504,00 | 28/11/2017 | 1260000,00 | 28/11/2017 | 1370000,00 | 1315000,00 | PT | Amadora |
| Lote 12-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 7120 | 15/12/2005 | 1775504,00 | 28/11/2017 | 1260000,00 | 28/11/2017 | 1370000,00 | 1315000,00 | PT | Amadora |
| Lote 13-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3660 | 15/12/2005 | 2257792,00 | 28/11/2017 | 1560000,00 | 28/11/2017 | 1750000,00 | 1655000,00 | PT | Amadora |
| Lote 14-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4455 | 15/12/2005 | 922751,00 | 28/11/2017 | 710000,00 | 28/11/2017 | 710000,00 | 710000,00 | PT | Amadora |
| Lote 15-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3730 | 15/12/2005 | 1110970,00 | 28/11/2017 | 830000,00 | 28/11/2017 | 860000,00 | 845000,00 | PT | Amadora |
| Lote 16-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3800 | 15/12/2005 | 1540336,00 | 28/11/2017 | 1110000,00 | 28/11/2017 | 1190000,00 | 1150000,00 | PT | Amadora |
| Lote 17-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5160 | 15/12/2005 | 1589418,00 | 28/11/2017 | 1140000,00 | 28/11/2017 | 1230000,00 | 1185000,00 | PT | Amadora |
| Lote 18-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5345 | 15/12/2005 | 1543323,00 | 28/11/2017 | 1110000,00 | 28/11/2017 | 1190000,00 | 1150000,00 | PT | Amadora |
| Lote 19-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3080 | 15/12/2005 | 1543323,00 | 28/11/2017 | 1190000,00 | 28/11/2017 | 1250000,00 | 1220000,00 | PT | Amadora |
| Lote 2-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 13170 | 15/12/2005 | 2076401,00 | 28/11/2017 | 1420000,00 | 28/11/2017 | 1530000,00 | 1475000,00 | PT | Amadora |
| Lote 20-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2565 | 15/12/2005 | 1139140,00 | 28/11/2017 | 910000,00 | 28/11/2017 | 920000,00 | 915000,00 | PT | Amadora |
| Lote 21-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4710 | 15/12/2005 | 1775504,00 | 28/11/2017 | 1340000,00 | 28/11/2017 | 1440000,00 | 1390000,00 | PT | Amadora |
| Lote 22-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6330 | 15/12/2005 | 2366200,00 | 28/11/2017 | 1620000,00 | 28/11/2017 | 1830000,00 | 1725000,00 | PT | Amadora |
| Lote 23-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4630 | 15/12/2005 | 1775504,00 | 28/11/2017 | 1340000,00 | 28/11/2017 | 1440000,00 | 1390000,00 | PT | Amadora |
| Lote 24-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6725 | 15/12/2005 | 1775504,00 | 28/11/2017 | 1340000,00 | 28/11/2017 | 1440000,00 | 1390000,00 | PT | Amadora |
| Lote 25-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3810 | 15/12/2005 | 1236023,00 | 28/11/2017 | 910000,00 | 28/11/2017 | 960000,00 | 935000,00 | PT | Amadora |
| Lote 26-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2970 | 15/12/2005 | 1236023,00 | 28/11/2017 | 910000,00 | 28/11/2017 | 960000,00 | 935000,00 | PT | Amadora |
| Lote 27-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2325 | 15/12/2005 | 1236023,00 | 28/11/2017 | 910000,00 | 28/11/2017 | 960000,00 | 935000,00 | PT | Amadora |
| Lote 28-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1865 | 15/12/2005 | 931286,00 | 28/11/2017 | 710000,00 | 28/11/2017 | 720000,00 | 715000,00 | PT | Amadora |
| Lote 29-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5445 | 15/12/2005 | 2368761,00 | 28/11/2017 | 1620000,00 | 28/11/2017 | 1830000,00 | 1725000,00 | PT | Amadora |
| Lote 30-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6660 | 15/12/2005 | 2521985,00 | 28/11/2017 | 1720000,00 | 28/11/2017 | 1950000,00 | 1835000,00 | PT | Amadora |
| Lote 31-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5170 | 15/12/2005 | 1950494,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 28/11/2017 | 1930000,00 | 1920000,00 | PT | Amadora |
| Lote 32-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4240 | 15/12/2005 | 1950494,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 28/11/2017 | 1930000,00 | 1920000,00 | PT | Amadora |
| Lote 33-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4620 | 15/12/2005 | 842937,00 | 28/11/2017 | 850000,00 | 28/11/2017 | 850000,00 | 850000,00 | PT | Amadora |
| Lote 34-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5500 | 15/12/2005 | 1950494,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 28/11/2017 | 1930000,00 | 1920000,00 | PT | Amadora |
| Lote 35-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5830 | 15/12/2005 | 1976102,00 | 28/11/2017 | 1900000,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 1905000,00 | PT | Amadora |
| Lote 36-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4650 | 15/12/2005 | 1976102,00 | 28/11/2017 | 1900000,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 1905000,00 | PT | Amadora |
| Lote 37-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3310 | 15/12/2005 | 1347522,00 | 28/11/2017 | 1440000,00 | 28/11/2017 | 1630000,00 | 1535000,00 | PT | Amadora |
| Lote 38-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3340 | 15/12/2005 | 1297483,00 | 28/11/2017 | 1620000,00 | 28/11/2017 | 1680000,00 | 1650000,00 | PT | Amadora |
| Lote 39-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4540 | 15/12/2005 | 864279,00 | 28/11/2017 | 1010000,00 | 28/11/2017 | 1060000,00 | 1035000,00 | PT | Amadora |
| Lote 4-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3770 | 15/12/2005 | 922750,00 | 28/11/2017 | 710000,00 | 28/11/2017 | 710000,00 | 710000,00 | PT | Amadora |
| Lote 40-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2470 | 15/12/2005 | 512165,00 | 28/11/2017 | 720000,00 | 28/11/2017 | 740000,00 | 730000,00 | PT | Amadora |
| Lote 41-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2840 | 15/12/2005 | 512165,00 | 28/11/2017 | 720000,00 | 28/11/2017 | 740000,00 | 730000,00 | PT | Amadora |
| Lote 42-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3575 | 15/12/2005 | 864279,00 | 28/11/2017 | 1010000,00 | 28/11/2017 | 1060000,00 | 1035000,00 | PT | Amadora |
| Lote 43-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5500 | 15/12/2005 | 1297483,00 | 28/11/2017 | 1620000,00 | 28/11/2017 | 1680000,00 | 1650000,00 | PT | Amadora |
| Lote 44-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5910 | 15/12/2005 | 1340163,00 | 28/11/2017 | 1440000,00 | 28/11/2017 | 1630000,00 | 1535000,00 | PT | Amadora |
| Lote 45-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5720 | 15/12/2005 | 1976102,00 | 28/11/2017 | 1900000,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 1905000,00 | PT | Amadora |
| Lote 46-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5975 | 15/12/2005 | 1950494,00 | 28/11/2017 | 1910000,00 | 28/11/2017 | 1930000,00 | 1920000,00 | PT | Amadora |
| Lote 47-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6770 | 15/12/2005 | 1506617,00 | 28/11/2017 | 1480000,00 | 28/11/2017 | 1520000,00 | 1500000,00 | PT | Amadora |
| Lote 48-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5180 | 15/12/2005 | 1506617,00 | 28/11/2017 | 1520000,00 | 28/11/2017 | 1560000,00 | 1540000,00 | PT | Amadora |
| Lote 49-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5235 | 15/12/2005 | 657278,00 | 28/11/2017 | 610000,00 | 28/11/2017 | 640000,00 | 625000,00 | PT | Amadora |
| Lote 5-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3340 | 15/12/2005 | 1137859,00 | 28/11/2017 | 850000,00 | 28/11/2017 | 880000,00 | 865000,00 | PT | Amadora |
| Lote 50-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4895 | 15/12/2005 | 576186,00 | 28/11/2017 | 540000,00 | 28/11/2017 | 550000,00 | 545000,00 | PT | Amadora |
| Lote 51-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3965 | 15/12/2005 | 717030,00 | 28/11/2017 | 630000,00 | 28/11/2017 | 640000,00 | 635000,00 | PT | Amadora |
| Lote 52-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1010 | 15/12/2005 | 182843,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 53-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 765 | 15/12/2005 | 171789,00 | 28/11/2017 | 155000,00 | 28/11/2017 | 170000,00 | 162500,00 | PT | Amadora |
| Lote 54-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 860 | 15/12/2005 | 178703,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 170000,00 | PT | Amadora |
| Lote 55-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1070 | 15/12/2005 | 184508,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 56-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1025 | 15/12/2005 | 183270,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 57-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1030 | 15/12/2005 | 183397,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 58-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1145 | 15/12/2005 | 190866,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 190000,00 | 177500,00 | PT | Amadora |
| Lote 59-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1055 | 15/12/2005 | 184123,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 6-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2800 | 15/12/2005 | 668374,00 | 28/11/2017 | 510000,00 | 28/11/2017 | 530000,00 | 520000,00 | PT | Amadora |
| Lote 60-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1005 | 15/12/2005 | 182714,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 61-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1040 | 15/12/2005 | 183696,00 | 28/11/2017 | 155000,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 157500,00 | PT | Amadora |
| Lote 62-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1220 | 15/12/2005 | 192957,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 28/11/2017 | 170000,00 | 165000,00 | PT | Amadora |
| Lote 63-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1465 | 15/12/2005 | 204013,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 64-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1280 | 15/12/2005 | 194622,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 28/11/2017 | 170000,00 | 165000,00 | PT | Amadora |
| Lote 65-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1065 | 15/12/2005 | 184379,00 | 28/11/2017 | 155000,00 | 28/11/2017 | 170000,00 | 162500,00 | PT | Amadora |
| Lote 66-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1580 | 15/12/2005 | 207213,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 67-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1490 | 15/12/2005 | 204695,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 68-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1465 | 15/12/2005 | 204013,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 69-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1400 | 15/12/2005 | 202219,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 170000,00 | PT | Amadora |
| Lote 7-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2365 | 15/12/2005 | 1068716,00 | 28/11/2017 | 800000,00 | 28/11/2017 | 830000,00 | 815000,00 | PT | Amadora |
| Lote 70-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1450 | 15/12/2005 | 203586,00 | 28/11/2017 | 165000,00 | 28/11/2017 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 71-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1745 | 15/12/2005 | 216049,00 | 28/11/2017 | 170000,00 | 28/11/2017 | 190000,00 | 180000,00 | PT | Amadora |
| Lote 72-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1790 | 15/12/2005 | 217285,00 | 28/11/2017 | 205000,00 | 28/11/2017 | 230000,00 | 217500,00 | PT | Amadora |
| Lote 73-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1510 | 15/12/2005 | 205250,00 | 28/11/2017 | 195000,00 | 28/11/2017 | 220000,00 | 207500,00 | PT | Amadora |
| Lote 74-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1335 | 15/12/2005 | 196159,00 | 28/11/2017 | 195000,00 | 28/11/2017 | 210000,00 | 202500,00 | PT | Amadora |
| Lote 75-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1550 | 15/12/2005 | 206360,00 | 28/11/2017 | 200000,00 | 28/11/2017 | 220000,00 | 210000,00 | PT | Amadora |
| Lote 76-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1720 | 15/12/2005 | 215365,00 | 28/11/2017 | 200000,00 | 28/11/2017 | 230000,00 | 215000,00 | PT | Amadora |
| Lote 77-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1805 | 15/12/2005 | 217713,00 | 28/11/2017 | 205000,00 | 28/11/2017 | 230000,00 | 217500,00 | PT | Amadora |
| Lote 78-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1480 | 15/12/2005 | 204439,00 | 28/11/2017 | 195000,00 | 28/11/2017 | 220000,00 | 207500,00 | PT | Amadora |
| Lote 79-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1355 | 15/12/2005 | 196714,00 | 28/11/2017 | 195000,00 | 28/11/2017 | 210000,00 | 202500,00 | PT | Amadora |
| Lote 8-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2335 | 15/12/2005 | 1068716,00 | 28/11/2017 | 800000,00 | 28/11/2017 | 830000,00 | 815000,00 | PT | Amadora |
| Lote 80-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1120 | 15/12/2005 | 190184,00 | 28/11/2017 | 185000,00 | 28/11/2017 | 210000,00 | 197500,00 | PT | Amadora |
| Lote 81-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1305 | 15/12/2005 | 195305,00 | 28/11/2017 | 190000,00 | 28/11/2017 | 210000,00 | 200000,00 | PT | Amadora |
| Lote 82-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1210 | 15/12/2005 | 192659,00 | 28/11/2017 | 190000,00 | 28/11/2017 | 210000,00 | 200000,00 | PT | Amadora |
| Lote 83-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1060 | 15/12/2005 | 184251,00 | 28/11/2017 | 185000,00 | 28/11/2017 | 200000,00 | 192500,00 | PT | Amadora |
| Lote 84-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 850 | 15/12/2005 | 174988,00 | 28/11/2017 | 160000,00 | 28/11/2017 | 190000,00 | 175000,00 | PT | Amadora |
| Lote 85-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2320 | 15/12/2005 | 46095,00 | 28/11/2017 | 55000,00 | 28/11/2017 | 60000,00 | 57500,00 | PT | Amadora |
| Lote 86-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6825 | 15/12/2005 | 113965,00 | 28/11/2017 | 140000,00 | 28/11/2017 | 140000,00 | 140000,00 | PT | Amadora |
| Lote 9-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1365 | 15/12/2005 | 1068716,00 | 28/11/2017 | 800000,00 | 28/11/2017 | 830000,00 | 815000,00 | PT | Amadora |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Rua Um, Damaia | 92 | 20/04/2010 | 163693,55 | 21/03/2018 | 108000,00 | 21/03/2018 | 112500,00 | 110250,00 | PT | Amadora |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO CCAM 0% 20180630 | EUR | 266098,88 | ||||||
| DO NB 0% 20180630 | EUR | 21537,65 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| EO MG 3,000% 20141230 20180630 | EUR | -303830,67 | -5499262,53 | |||||
| EO MG 3,064% 20101210 20151210 | EUR | -6254360,81 | -37754360,81 | |||||
| EO NB 3,000% 20141230 20180630 | EUR | -287470,94 | -5482901,94 | |||||
| EO NB 3,064% 20101210 20151210 | EUR | -5448909,62 | -36947159,62 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Adiantamentos por conta de imóveis | EUR | 133192,73 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 297966,93 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Recebimentos por conta de imóveis | EUR | -200000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -1636462,46 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): -18876101,17
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 7500 |