- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
TRINDADE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Lote 1 - Quinta da Trindade - Baía do Seixal | 3702 | 25/01/2006 | 5563563,84 | 01/06/2018 | 5256300,00 | 01/06/2018 | 5643589,00 | 5449944,50 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - C4FII | 1566 | 25/01/2006 | 2513053,13 | 02/11/2017 | 2100000,00 | 02/11/2017 | 2110000,00 | 2105000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lote 12 | 9098 | 04/07/2016 | 302938,46 | 02/11/2017 | 2000000,00 | 02/11/2017 | 2140000,00 | 2070000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 10.1 | 1018 | 25/01/2006 | 850159,25 | 02/11/2017 | 782000,00 | 02/11/2017 | 828000,00 | 805000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 10.2 | 484 | 25/01/2006 | 795953,52 | 02/11/2017 | 732000,00 | 02/11/2017 | 776000,00 | 754000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 10.3 | 493 | 25/01/2006 | 1130456,21 | 02/11/2017 | 870000,00 | 02/11/2017 | 925000,00 | 897500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 10.4 | 1014 | 25/01/2006 | 921216,49 | 02/11/2017 | 817000,00 | 02/11/2017 | 861000,00 | 839000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 11.1 | 630 | 25/01/2006 | 795110,95 | 02/11/2017 | 705000,00 | 02/11/2017 | 707000,00 | 706000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 11.2 | 724 | 25/01/2006 | 1485461,60 | 02/11/2017 | 1170000,00 | 02/11/2017 | 1174000,00 | 1172000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 11.3 | 1250 | 25/01/2006 | 865606,47 | 02/11/2017 | 800000,00 | 02/11/2017 | 805000,00 | 802500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 11.4 | 1066 | 25/01/2006 | 809153,88 | 02/11/2017 | 769000,00 | 02/11/2017 | 774000,00 | 771500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.1 | 1458 | 25/01/2006 | 983403,98 | 02/11/2017 | 985000,00 | 02/11/2017 | 989000,00 | 987000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.2 | 840 | 25/01/2006 | 812741,38 | 02/11/2017 | 817000,00 | 02/11/2017 | 828000,00 | 822500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.3 | 575 | 25/01/2006 | 1260338,08 | 02/11/2017 | 1122000,00 | 02/11/2017 | 1127000,00 | 1124500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.4 | 794 | 25/01/2006 | 812741,38 | 02/11/2017 | 817000,00 | 02/11/2017 | 828000,00 | 822500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.5 | 1058 | 25/01/2006 | 812741,38 | 02/11/2017 | 817000,00 | 02/11/2017 | 828000,00 | 822500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.6 | 682 | 25/01/2006 | 850695,49 | 02/11/2017 | 853000,00 | 02/11/2017 | 864000,00 | 858500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.7 | 609 | 25/01/2006 | 1433356,46 | 02/11/2017 | 1276000,00 | 02/11/2017 | 1291000,00 | 1283500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.8 | 818 | 25/01/2006 | 809076,85 | 02/11/2017 | 814000,00 | 02/11/2017 | 814000,00 | 814000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 2.9 | 1796 | 25/01/2006 | 995444,60 | 02/11/2017 | 1000000,00 | 02/11/2017 | 1001000,00 | 1000500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 3.1 | 533 | 25/01/2006 | 1107212,90 | 02/11/2017 | 867000,00 | 02/11/2017 | 950000,00 | 908500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 3.2 | 500 | 25/01/2006 | 628205,90 | 02/11/2017 | 552000,00 | 02/11/2017 | 617000,00 | 584500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 3.3 | 533 | 25/01/2006 | 1107212,90 | 02/11/2017 | 867000,00 | 02/11/2017 | 950000,00 | 908500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 3.4 | 783 | 25/01/2006 | 984189,24 | 02/11/2017 | 867000,00 | 02/11/2017 | 950000,00 | 908500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 3.5 | 783 | 25/01/2006 | 984189,24 | 02/11/2017 | 867000,00 | 02/11/2017 | 950000,00 | 908500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.1 | 738 | 25/01/2006 | 1016908,30 | 02/11/2017 | 1018000,00 | 02/11/2017 | 1060000,00 | 1039000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.2 | 603 | 25/01/2006 | 991256,56 | 02/11/2017 | 897000,00 | 02/11/2017 | 928000,00 | 912500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.3 | 721 | 25/01/2006 | 1176315,55 | 02/11/2017 | 1065000,00 | 02/11/2017 | 1106000,00 | 1085500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.4 | 446 | 25/01/2006 | 1091507,75 | 02/11/2017 | 984000,00 | 02/11/2017 | 1018000,00 | 1001000,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.5 | 459 | 25/01/2006 | 675321,34 | 02/11/2017 | 664000,00 | 02/11/2017 | 679000,00 | 671500,00 | PT | Seixal |
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lotes 5.6 | 738 | 25/01/2006 | 923724,42 | 02/11/2017 | 908000,00 | 02/11/2017 | 929000,00 | 918500,00 | PT | Seixal |
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Prédio Rústico - Quinta da Trindade - Baía do Seixal - Lote 6 | 25199 | 25/01/2006 | 17851516,87 | 01/06/2018 | 17655572,00 | 01/06/2018 | 17693480,00 | 17674526,00 | PT | Seixal |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Qta da Trindade - Lote 6 - Baía do Seixal | 85 | 25/01/2006 | 140974,06 | 01/08/2017 | 234575,00 | 01/08/2017 | 259400,00 | 246987,50 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Qta da Trindade - Lote 6 - Baía do Seixal | 99 | 25/01/2006 | 163781,12 | 01/08/2017 | 272525,00 | 01/08/2017 | 300400,00 | 286462,50 | PT | Seixal |
| Prédio Urbano - Quinta da Trindade - Seixal - AV | 121 | 07/11/2017 | 188000,00 | 03/05/2018 | 192000,00 | 03/05/2018 | 214400,00 | 203200,00 | PT | Seixal |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. Totta | EUR | 0 | 1241254,60 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Totta 3% 20141129 20190128 | EUR | -6941,78 | -2456941,78 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 1700,00 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 976646,36 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -2551,68 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -11924796,33 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 41000931,67
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 10157930 |