- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
INVESFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO | ||||||||||
| Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 920 | 18/12/2006 | 761588,05 | 29/03/2018 | 420000,00 | 29/03/2018 | 422000,00 | 421000,00 | PT | Oeiras |
| Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 55489 | 18/12/2006 | 43439000,00 | 29/03/2018 | 25030000,00 | 29/03/2018 | 25445000,00 | 25237500,00 | PT | Oeiras |
| Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 7590 | 18/12/2006 | 5818000,00 | 29/03/2018 | 3420000,00 | 29/03/2018 | 3481000,00 | 3450500,00 | PT | Oeiras |
| Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 7590 | 18/12/2006 | 5818000,00 | 29/03/2018 | 3420000,00 | 29/03/2018 | 3481000,00 | 3450500,00 | PT | Oeiras |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Parte urbana de prédio misto, Edificio instalações CMO, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 2137 | 18/12/2006 | 803650,00 | 29/03/2018 | 960000,00 | 29/03/2018 | 980000,00 | 970000,00 | PT | Oeiras |
| Parte urbana de prédio misto, Edificio instalações CP, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra | 9141 | 18/12/2006 | 5893400,00 | 29/03/2018 | 8310000,00 | 29/03/2018 | 8570000,00 | 8440000,00 | PT | Oeiras |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco BIC 0% 20180630 | EUR | 327532,04 | ||||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| EO NB 1.0% 20070308 20190208 | EUR | -150833,32 | -30150833,32 | |||||
| EO NB 1.0% 20070308 20190208 | EUR | -40222,23 | -8040222,23 | |||||
| EO NB 1.0% 20110329 20190208 | EUR | -13826,41 | -2763826,41 | |||||
| EO NB 1.0% 20140605 20190208 | EUR | -5559,08 | -1123207,24 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 19384,85 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 605474,82 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | 57319,38 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -238622,32 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 662499,57
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 2677818 |