- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
TURÍSTICO II - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 127 | 28/09/2016 | 562626,64 | 01/03/2018 | 641700,00 | 01/03/2018 | 681700,00 | 661700,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 72 | 28/09/2016 | 299004,79 | 01/03/2018 | 362000,00 | 01/03/2018 | 374800,00 | 368400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 288630,29 | 01/03/2018 | 356600,00 | 01/03/2018 | 359700,00 | 358150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 173 | 28/09/2016 | 776105,12 | 01/03/2018 | 799200,00 | 01/03/2018 | 852900,00 | 826050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 283316,52 | 01/03/2018 | 345900,00 | 01/03/2018 | 356600,00 | 351250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 72 | 28/09/2016 | 286606,00 | 01/03/2018 | 360400,00 | 01/03/2018 | 362000,00 | 361200,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 276695,40 | 01/03/2018 | 345900,00 | 01/03/2018 | 356600,00 | 351250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 72 | 28/09/2016 | 282852,63 | 01/03/2018 | 360400,00 | 01/03/2018 | 362000,00 | 361200,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 273026,37 | 01/03/2018 | 345900,00 | 01/03/2018 | 356600,00 | 351250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 91 | 28/09/2016 | 381494,69 | 01/03/2018 | 442800,00 | 01/03/2018 | 443400,00 | 443100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 91 | 28/09/2016 | 382338,14 | 01/03/2018 | 442800,00 | 01/03/2018 | 444300,00 | 443550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 269441,69 | 01/03/2018 | 345900,00 | 01/03/2018 | 356600,00 | 351250,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 72 | 28/09/2016 | 265561,80 | 01/03/2018 | 353200,00 | 01/03/2018 | 362000,00 | 357600,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 69 | 28/09/2016 | 256283,79 | 01/03/2018 | 338900,00 | 01/03/2018 | 356600,00 | 347750,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Altis Suites - Rua Castilho, nº 13 | 72 | 28/09/2016 | 279141,42 | 01/03/2018 | 360400,00 | 01/03/2018 | 362000,00 | 361200,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Aparthotel Ocean View - Rua Torre D' Água, Lote 3.5 11/95 | 6255 | 07/11/2001 | 3524812,62 | 07/09/2017 | 6529000,00 | 07/09/2017 | 7391590,00 | 6960295,00 | PT | LOULÉ |
| Prédio Urbano - Campo Real - Praça Campo Real, 2 | 472243 | 01/03/2006 | 4062756,71 | 30/07/2017 | 3310000,00 | 30/07/2017 | 3459400,00 | 3384700,00 | PT | TORRES VEDRAS |
| Prédio Urbano - Campo Real - Praça Campo Real, 2 | 41996 | 01/03/2006 | 342984,48 | 30/07/2017 | 230000,00 | 30/07/2017 | 307600,00 | 268800,00 | PT | TORRES VEDRAS |
| Prédio Urbano - Estalagem Páteo dos Solares - Rua Brito Capelo | 4816 | 24/03/2003 | 2172806,86 | 01/03/2018 | 2458000,00 | 01/03/2018 | 2461426,00 | 2459713,00 | PT | ESTREMOZ |
| Prédio Urbano - Grande Hotel das Caldas da Felgueira - Caldas da Felgueira | 1472 | 30/07/2001 | 2283819,61 | 01/03/2018 | 2954000,00 | 01/03/2018 | 3040000,00 | 2997000,00 | PT | NELAS |
| Prédio Urbano - Hotel Amazónia Jamor - Av. Tomás Ribeiro, nº 129 Linda-a-Pastora, 2790-466 Queijas | 0 | 14/12/2017 | 5368224,07 | 20/09/2017 | 6040000,00 | 11/09/2017 | 6823000,00 | 5368224,07 | PT | OEIRAS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AA | 667 | 30/12/2014 | 1067708,95 | 01/03/2018 | 1406000,00 | 01/03/2018 | 1461405,00 | 1433702,50 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AB | 602 | 30/12/2014 | 840837,14 | 01/03/2018 | 1107200,00 | 01/03/2018 | 1202850,00 | 1155025,00 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AC | 106 | 30/12/2014 | 207268,84 | 01/03/2018 | 272900,00 | 01/03/2018 | 298060,95 | 285480,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AD | 60 | 30/12/2014 | 115788,26 | 01/03/2018 | 152500,00 | 01/03/2018 | 161076,30 | 156788,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AE | 60 | 30/12/2014 | 117617,87 | 01/03/2018 | 154900,00 | 01/03/2018 | 162396,30 | 158648,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AF | 61 | 30/12/2014 | 117879,25 | 01/03/2018 | 155200,00 | 01/03/2018 | 162561,30 | 158880,65 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AG | 59 | 30/12/2014 | 115265,52 | 01/03/2018 | 151800,00 | 01/03/2018 | 160590,65 | 156195,33 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AH | 67 | 30/12/2014 | 129902,41 | 01/03/2018 | 171100,00 | 01/03/2018 | 181416,95 | 176258,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AI | 66 | 30/12/2014 | 128334,17 | 01/03/2018 | 169000,00 | 01/03/2018 | 180261,95 | 174630,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AJ | 59 | 30/12/2014 | 115265,52 | 01/03/2018 | 151800,00 | 01/03/2018 | 161664,25 | 156732,13 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AL | 59 | 30/12/2014 | 115265,52 | 01/03/2018 | 151800,00 | 01/03/2018 | 161563,60 | 156681,80 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AM | 68 | 30/12/2014 | 133038,90 | 01/03/2018 | 175200,00 | 01/03/2018 | 186624,35 | 180912,18 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AN | 68 | 30/12/2014 | 133038,90 | 01/03/2018 | 175200,00 | 01/03/2018 | 186624,35 | 180912,18 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AO | 60 | 30/12/2014 | 116833,75 | 01/03/2018 | 153800,00 | 01/03/2018 | 162764,25 | 158282,13 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AP | 62 | 30/12/2014 | 120492,99 | 01/03/2018 | 158700,00 | 01/03/2018 | 165303,60 | 162001,80 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AQ | 67 | 30/12/2014 | 130686,53 | 01/03/2018 | 172100,00 | 01/03/2018 | 181966,95 | 177033,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AR | 67 | 30/12/2014 | 130163,79 | 01/03/2018 | 171400,00 | 01/03/2018 | 181636,95 | 176518,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AS | 59 | 30/12/2014 | 115526,89 | 01/03/2018 | 152100,00 | 01/03/2018 | 160856,30 | 156478,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AT | 60 | 30/12/2014 | 117617,87 | 01/03/2018 | 154900,00 | 01/03/2018 | 162295,65 | 158597,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AU | 60 | 30/12/2014 | 117356,51 | 01/03/2018 | 154500,00 | 01/03/2018 | 162176,30 | 158338,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AV | 58 | 30/12/2014 | 113697,28 | 01/03/2018 | 149700,00 | 01/03/2018 | 159435,65 | 154567,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AX | 45 | 30/12/2014 | 86775,86 | 01/03/2018 | 114300,00 | 01/03/2018 | 118779,10 | 116539,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - AZ | 53 | 30/12/2014 | 102980,98 | 01/03/2018 | 135600,00 | 01/03/2018 | 147269,10 | 141434,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - B | 55 | 30/12/2014 | 106901,58 | 01/03/2018 | 140800,00 | 01/03/2018 | 150129,10 | 145464,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BA | 128 | 30/12/2014 | 274441,71 | 01/03/2018 | 361400,00 | 01/03/2018 | 416153,65 | 388776,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BB | 106 | 30/12/2014 | 207007,46 | 01/03/2018 | 272600,00 | 01/03/2018 | 297840,95 | 285220,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BC | 59 | 30/12/2014 | 115004,14 | 01/03/2018 | 151400,00 | 01/03/2018 | 160471,30 | 155935,65 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BD | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159655,65 | 154877,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BE | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159756,30 | 154928,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BF | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159655,65 | 154877,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BG | 66 | 30/12/2014 | 128595,55 | 01/03/2018 | 169300,00 | 01/03/2018 | 180481,95 | 174890,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BH | 66 | 30/12/2014 | 127811,43 | 01/03/2018 | 168300,00 | 01/03/2018 | 179931,95 | 174115,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BI | 60 | 30/12/2014 | 117095,13 | 01/03/2018 | 154200,00 | 01/03/2018 | 164393,35 | 159296,68 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BJ | 65 | 30/12/2014 | 128072,79 | 01/03/2018 | 168600,00 | 01/03/2018 | 180096,95 | 174348,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BL | 66 | 30/12/2014 | 128856,91 | 01/03/2018 | 169700,00 | 01/03/2018 | 180646,95 | 175173,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BM | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159756,30 | 154928,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BN | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159655,65 | 154877,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BO | 59 | 30/12/2014 | 114220,02 | 01/03/2018 | 150400,00 | 01/03/2018 | 159921,30 | 155160,65 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BP | 59 | 30/12/2014 | 113958,66 | 01/03/2018 | 150100,00 | 01/03/2018 | 159655,65 | 154877,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BQ | 49 | 30/12/2014 | 92526,06 | 01/03/2018 | 121800,00 | 01/03/2018 | 122959,10 | 122379,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - BR | 54 | 30/12/2014 | 104026,62 | 01/03/2018 | 137000,00 | 01/03/2018 | 148039,10 | 142519,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - C | 46 | 30/12/2014 | 89128,21 | 01/03/2018 | 117400,00 | 01/03/2018 | 120484,10 | 118942,05 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - D | 59 | 30/12/2014 | 114220,02 | 01/03/2018 | 150400,00 | 01/03/2018 | 159921,30 | 155160,65 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - E | 59 | 30/12/2014 | 114481,40 | 01/03/2018 | 150800,00 | 01/03/2018 | 159985,65 | 155392,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - F | 59 | 30/12/2014 | 115004,14 | 01/03/2018 | 151400,00 | 01/03/2018 | 160471,30 | 155935,65 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - G | 59 | 30/12/2014 | 114220,02 | 01/03/2018 | 150400,00 | 01/03/2018 | 159820,65 | 155110,33 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - H | 66 | 30/12/2014 | 128334,17 | 01/03/2018 | 169000,00 | 01/03/2018 | 180261,95 | 174630,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - I | 66 | 30/12/2014 | 128334,17 | 01/03/2018 | 169000,00 | 01/03/2018 | 180261,95 | 174630,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - J | 60 | 30/12/2014 | 115788,26 | 01/03/2018 | 152500,00 | 01/03/2018 | 162049,25 | 157274,63 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - L | 59 | 30/12/2014 | 115526,89 | 01/03/2018 | 152100,00 | 01/03/2018 | 161728,60 | 156914,30 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - M | 59 | 30/12/2014 | 114481,40 | 01/03/2018 | 150800,00 | 01/03/2018 | 159935,60 | 155367,80 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - N | 59 | 30/12/2014 | 115788,26 | 01/03/2018 | 152500,00 | 01/03/2018 | 160925,60 | 156712,80 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - O | 60 | 30/12/2014 | 116833,75 | 01/03/2018 | 153800,00 | 01/03/2018 | 162764,25 | 158282,13 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - P | 60 | 30/12/2014 | 115788,26 | 01/03/2018 | 152500,00 | 01/03/2018 | 161948,60 | 157224,30 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - Q | 66 | 30/12/2014 | 128856,91 | 01/03/2018 | 169700,00 | 01/03/2018 | 180646,95 | 175173,48 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - R | 66 | 30/12/2014 | 128595,55 | 01/03/2018 | 169300,00 | 01/03/2018 | 180481,95 | 174890,98 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - S | 59 | 30/12/2014 | 114481,40 | 01/03/2018 | 150800,00 | 01/03/2018 | 160086,30 | 155443,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - T | 59 | 30/12/2014 | 114742,78 | 01/03/2018 | 151100,00 | 01/03/2018 | 160205,65 | 155652,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - U | 59 | 30/12/2014 | 114742,78 | 01/03/2018 | 151100,00 | 01/03/2018 | 160306,30 | 155703,15 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - V | 60 | 30/12/2014 | 115788,26 | 01/03/2018 | 152500,00 | 01/03/2018 | 160975,65 | 156737,83 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - X | 46 | 30/12/2014 | 89128,21 | 01/03/2018 | 117400,00 | 01/03/2018 | 120484,10 | 118942,05 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel Atlântico - Av. Marginal, 2083 - Z | 54 | 30/12/2014 | 104810,59 | 01/03/2018 | 138000,00 | 01/03/2018 | 148589,10 | 143294,55 | PT | CASCAIS |
| Prédio Urbano - Hotel da Aldeia - Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | 11200 | 03/09/2003 | 4790062,52 | 01/03/2018 | 8488000,00 | 01/03/2018 | 8500000,00 | 8494000,00 | PT | ALBUFEIRA |
| Prédio Urbano - Hotel Faro - Praça D.Francisco Gomes, 2 | 3220 | 23/07/2002 | 4041901,00 | 24/05/2018 | 5300000,00 | 24/05/2018 | 5964499,00 | 5632249,50 | PT | FARO |
| Prédio Urbano - Hotel Lux Fátima - Travessa Jacinto Marta, 91 | 4441 | 27/06/2008 | 5547534,50 | 20/09/2017 | 4897500,00 | 20/09/2017 | 5562000,00 | 5229750,00 | PT | OURÉM |
| Prédio Urbano - Hotel MAr de Ar Muralhas - Travessa da Palmeira, 4/6 | 9288 | 19/03/2001 | 4054901,91 | 01/03/2018 | 5130967,00 | 01/03/2018 | 5837000,00 | 5483983,50 | PT | ÉVORA |
| Prédio Urbano - Hotel Tábua - Rua Prof. Dr. Caeiro da Matta | 5960 | 15/04/2004 | 1765240,04 | 20/02/2018 | 1300000,00 | 20/02/2018 | 1325000,00 | 1312500,00 | PT | TÁBUA |
| Prédio Urbano - Hotel Termas de Monção - Av. das Caldas | 10000 | 15/03/2005 | 2868359,98 | 01/03/2018 | 2513371,00 | 01/03/2018 | 2662000,00 | 2587685,50 | PT | MONÇÃO |
| Prédio Urbano - Hotel Tryp Setúbal - Artº 1019 - Travessa do Bonfim, nº 16, 18 e 20, 2900-281 Setúbal | 40 | 28/12/2017 | 12815,03 | 19/09/2017 | 14400,00 | 19/09/2017 | 15678,00 | 12815,03 | PT | SETÚBAL |
| Prédio Urbano - Hotel Tryp Setúbal - Artº 1022 - Travessa do Bonfim, nº 22, 2900-381 Setúbal | 37 | 28/12/2017 | 46121,38 | 19/09/2017 | 52651,00 | 19/09/2017 | 55600,00 | 46121,38 | PT | SETÚBAL |
| Prédio Urbano - Hotel Tryp Setúbal - Av. Alexandre Herculano, 58 a 58 B e Travessa do Bonfim, 5 e 7, 2900-205 Setúbal | 6094 | 28/12/2017 | 5306063,60 | 19/09/2017 | 5939000,00 | 19/09/2017 | 6514804,00 | 5306063,60 | PT | SETÚBAL |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - A | 171 | 09/12/2003 | 706367,54 | 01/03/2018 | 657803,00 | 01/03/2018 | 722600,00 | 690201,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BM | 11 | 08/06/2006 | 14252,37 | 01/03/2018 | 19600,00 | 01/03/2018 | 20600,00 | 20100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BN | 11 | 08/06/2006 | 14252,37 | 01/03/2018 | 19600,00 | 01/03/2018 | 20600,00 | 20100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Loja Miguel Bombarda - Av. Miguel Bombarda, 48 | 31 | 28/06/2007 | 50702,85 | 01/03/2018 | 64300,00 | 01/03/2018 | 72900,00 | 68600,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Loja Miguel Bombarda - Av. Miguel Bombarda, 48 | 529 | 28/06/2007 | 858005,37 | 01/03/2018 | 1256200,00 | 01/03/2018 | 1400850,00 | 1328525,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - The Prime Energize Hotel Monte Gordo - Rua de Ceuta, nº1 | 6389 | 21/12/2016 | 4457120,00 | 28/11/2017 | 7478780,00 | 28/11/2017 | 8190000,00 | 7834390,00 | PT | VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BI | 11 | 08/06/2006 | 14252,37 | 01/03/2018 | 19600,00 | 01/03/2018 | 20300,00 | 19950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BJ | 11 | 08/06/2006 | 14252,37 | 01/03/2018 | 19600,00 | 01/03/2018 | 20300,00 | 19950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BL | 22 | 08/06/2006 | 25450,68 | 01/03/2018 | 29790,00 | 01/03/2018 | 33100,00 | 31445,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Imóvel Campo Pequeno - Largo Campo Pequeno, 2 - BO | 11 | 08/06/2006 | 14252,37 | 01/03/2018 | 19600,00 | 01/03/2018 | 20300,00 | 19950,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. ABANCA | EUR | 0 | 377,00 | |||||
| Conta D.O. BCP | EUR | 0 | 6797018,12 | |||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 6314112,68 | |||||
| Conta D.O. Santande | EUR | 0 | 6350533,25 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 560387,38 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -517532,97 | ||||||
| 923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -2901837,10 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -5550,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -134689,37 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -13483042,23 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 87412496,73
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 1057196 |