- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
VISION ESCRITÓRIOS - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Alto das Amoreiras - Rua Joshua Benoliel, 6 | 246 | 12/04/2002 | 532133,30 | 25/05/2018 | 321188,00 | 25/05/2018 | 360800,00 | 340994,02 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Alto das Amoreiras - Rua Joshua Benoliel, 6 - ,2C | 6821 | 12/04/2002 | 14554063,82 | 25/05/2018 | 12582500,43 | 25/05/2018 | 12602812,18 | 12592656,77 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Carnaxide - Av. do Forte 12 - ,A,B,C,D | 8765 | 29/07/2004 | 11607795,54 | 25/05/2018 | 7125999,99 | 25/05/2018 | 7283600,00 | 7204799,99 | PT | Oeiras |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 1098 | 02/03/2006 | 2993309,31 | 25/05/2018 | 2882350,00 | 25/05/2018 | 3226400,00 | 3054375,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 211 | 02/03/2006 | 572392,08 | 25/05/2018 | 516350,00 | 25/05/2018 | 530100,00 | 523225,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 511 | 02/03/2006 | 1389930,78 | 25/05/2018 | 1268000,00 | 25/05/2018 | 1304299,99 | 1286150,01 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 395 | 02/03/2006 | 1075586,70 | 25/05/2018 | 1023100,00 | 25/05/2018 | 1033750,00 | 1028425,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 1030 | 02/03/2006 | 2803043,80 | 25/05/2018 | 2547700,02 | 25/05/2018 | 2557750,02 | 2552725,02 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 489 | 02/03/2006 | 1330593,40 | 25/05/2018 | 1238099,99 | 25/05/2018 | 1239899,99 | 1238999,99 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 227 | 02/03/2006 | 615672,93 | 25/05/2018 | 567600,00 | 25/05/2018 | 679200,00 | 623400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E | 529 | 02/03/2006 | 1440539,62 | 25/05/2018 | 1386600,00 | 25/05/2018 | 1395650,00 | 1391125,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AR | 676 | 02/03/2006 | 1843887,42 | 25/05/2018 | 1789600,00 | 25/05/2018 | 1795750,00 | 1792675,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AT | 676 | 02/03/2006 | 1843887,42 | 25/05/2018 | 1789300,00 | 25/05/2018 | 1795750,00 | 1792525,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,AV | 694 | 02/03/2006 | 1893032,25 | 25/05/2018 | 1790000,00 | 25/05/2018 | 1806650,00 | 1798324,99 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CB | 313 | 02/03/2006 | 851064,27 | 25/05/2018 | 647850,01 | 25/05/2018 | 651500,01 | 649675,02 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CO,P | 808 | 02/03/2006 | 2203771,86 | 25/05/2018 | 1786800,00 | 25/05/2018 | 1953550,00 | 1870175,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,CP,Q | 749 | 02/03/2006 | 2044868,01 | 25/05/2018 | 1733900,00 | 25/05/2018 | 1791150,00 | 1762525,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Castilho, 165 - Rua Castilho, 165 a 165E - ,S | 549 | 02/03/2006 | 1496402,56 | 25/05/2018 | 1443300,00 | 25/05/2018 | 1646450,00 | 1544875,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 34 | 20/12/1999 | 66113,22 | 25/05/2018 | 22200,00 | 25/05/2018 | 23000,00 | 22600,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15700,00 | 15350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 592 | 20/12/1999 | 1160026,80 | 25/05/2018 | 1118162,23 | 25/05/2018 | 1158000,00 | 1138081,13 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 592 | 20/12/1999 | 1160026,39 | 25/05/2018 | 1098131,11 | 25/05/2018 | 1158000,00 | 1128065,57 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 613 | 20/12/1999 | 1201735,81 | 25/05/2018 | 1100031,12 | 25/05/2018 | 1172000,00 | 1136015,56 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 592 | 20/12/1999 | 1160026,39 | 25/05/2018 | 1100204,44 | 25/05/2018 | 1180625,01 | 1140414,74 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 592 | 20/12/1999 | 1188120,50 | 25/05/2018 | 1136000,00 | 25/05/2018 | 1143262,23 | 1139631,13 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 592 | 20/12/1999 | 1182741,43 | 25/05/2018 | 1129804,44 | 25/05/2018 | 1188250,00 | 1159027,22 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 525 | 20/12/1999 | 1029507,05 | 25/05/2018 | 938904,44 | 25/05/2018 | 982250,00 | 960577,24 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 21 | 20/12/1999 | 41670,29 | 25/05/2018 | 15000,00 | 25/05/2018 | 15000,00 | 15000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edif. Almirante Reis - Av. Almirante Reis 65 /Regueirão Anjos 76-80 | 4257 | 21/11/2000 | 6339455,04 | 25/05/2018 | 3906999,57 | 25/05/2018 | 4674700,35 | 4290849,95 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edif. Almirante Reis - Av. Almirante Reis 65 /Regueirão Anjos 76-80 | 2701 | 21/11/2000 | 4075625,75 | 25/05/2018 | 3963900,01 | 25/05/2018 | 4082000,00 | 4022950,01 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Edif. República - Av. República, 59 | 3207 | 13/07/2000 | 7010385,73 | 25/05/2018 | 6337999,90 | 25/05/2018 | 7193800,23 | 6765899,82 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,A | 380 | 28/12/1999 | 721943,61 | 25/05/2018 | 625500,00 | 25/05/2018 | 688000,00 | 656750,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,B | 683 | 28/12/1999 | 1300722,91 | 25/05/2018 | 1016999,95 | 25/05/2018 | 1159300,00 | 1088150,05 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,C | 521 | 28/12/1999 | 993356,29 | 25/05/2018 | 880000,03 | 25/05/2018 | 890300,00 | 885149,96 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,D | 540 | 28/12/1999 | 1028585,79 | 25/05/2018 | 954000,03 | 25/05/2018 | 1015800,00 | 984899,96 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,E | 540 | 28/12/1999 | 1028547,67 | 25/05/2018 | 954000,03 | 25/05/2018 | 1015800,00 | 984899,96 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,F | 579 | 28/12/1999 | 1100741,99 | 25/05/2018 | 999999,94 | 25/05/2018 | 1046400,00 | 1023199,90 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,G | 540 | 28/12/1999 | 1028547,67 | 25/05/2018 | 954000,03 | 25/05/2018 | 1005300,00 | 979649,96 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,H | 612 | 28/12/1999 | 1162397,58 | 25/05/2018 | 1044000,00 | 25/05/2018 | 1083600,00 | 1063800,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,I | 590 | 28/12/1999 | 1122363,19 | 25/05/2018 | 1021999,94 | 25/05/2018 | 1065200,00 | 1043599,90 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Espaço Berna - Av. Berna 54 - ,J | 453 | 28/12/1999 | 860978,79 | 25/05/2018 | 782000,03 | 25/05/2018 | 813700,00 | 797849,96 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Def. Chaves - Av. Def. Chaves 45 | 34 | 20/12/1999 | 66113,22 | 25/05/2018 | 19700,00 | 25/05/2018 | 20000,00 | 19850,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. BCP | EUR | 0 | 3317311,01 | |||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 4248,35 | |||||
| Conta D.O. MG | EUR | 0 | 163291,09 | |||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 2455,86 | |||||
| Conta D.O. TOTTA | EUR | 0 | 109651,34 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| ST 2.123% 20141021 20190711 | EUR | -5808,8 | -4930808,80 | |||||
| ST 2.123% 20151006 20190506 | EUR | -8845,75 | -6008845,75 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 94624,37 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 773505,07 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -281985,06 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -405630,59 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -654705,18 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 67950474,54
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 17117084 |