- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15310 | 28/12/2012 | 927288,67 | 01/06/2018 | 528724,38 | 01/06/2018 | 539139,00 | 533931,68 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 19160 | 16/12/2005 | 662261,10 | 01/06/2018 | 1063966,37 | 01/06/2018 | 1084924,00 | 1074445,19 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7353 | 28/12/2012 | 1464179,35 | 01/06/2018 | 765618,13 | 01/06/2018 | 780699,00 | 773158,56 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 19534 | 28/12/2012 | 1733297,46 | 01/06/2018 | 1124185,20 | 01/06/2018 | 1146329,00 | 1135257,10 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 31015 | 28/12/2012 | 2647124,67 | 01/06/2018 | 1784963,43 | 01/06/2018 | 1820123,00 | 1802543,21 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira | 8036 | 22/12/2009 | 9293022,65 | 22/05/2018 | 7931604,00 | 17/05/2018 | 7933997,00 | 7932800,50 | PT | Loulé |
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A2 | 954 | 29/12/2006 | 453106,76 | 17/05/2018 | 322143,00 | 22/05/2018 | 323943,00 | 323043,00 | PT | Loulé |
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A3 | 4872 | 22/12/2009 | 5634097,35 | 22/05/2018 | 7878613,00 | 17/05/2018 | 7880860,00 | 7879736,50 | PT | Loulé |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3920 | 28/12/2012 | 585501,06 | 01/06/2018 | 408152,36 | 01/06/2018 | 416192,00 | 412172,18 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 29680 | 16/12/2005 | 1458359,27 | 01/06/2018 | 3090292,53 | 01/06/2018 | 3151164,00 | 3120728,27 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 4360 | 16/12/2005 | 161109,69 | 01/06/2018 | 453964,96 | 01/06/2018 | 462907,00 | 458435,98 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7960 | 16/12/2005 | 292149,25 | 01/06/2018 | 828798,62 | 01/06/2018 | 845124,00 | 836961,32 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15240 | 16/12/2005 | 564896,80 | 01/06/2018 | 1586794,88 | 01/06/2018 | 1618051,00 | 1602422,95 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2960 | 16/12/2005 | 109612,08 | 01/06/2018 | 308196,26 | 01/06/2018 | 314267,00 | 311231,63 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 8160 | 16/12/2005 | 302420,34 | 01/06/2018 | 849622,44 | 01/06/2018 | 866358,00 | 857990,23 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3440 | 16/12/2005 | 301902,69 | 01/06/2018 | 358173,82 | 01/06/2018 | 365229,00 | 361701,41 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2480 | 28/12/2012 | 359194,19 | 01/06/2018 | 258218,70 | 01/06/2018 | 263305,00 | 260761,85 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 14440 | 16/12/2005 | 492691,45 | 01/06/2018 | 1503498,62 | 01/06/2018 | 1533114,00 | 1518306,31 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7120 | 16/12/2005 | 241237,69 | 01/06/2018 | 307023,36 | 01/06/2018 | 313071,00 | 310047,18 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 8720 | 16/12/2005 | 306837,38 | 01/06/2018 | 376017,35 | 01/06/2018 | 383424,00 | 379720,68 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5840 | 16/12/2005 | 463755,74 | 01/06/2018 | 608062,60 | 01/06/2018 | 620040,00 | 614051,31 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5680 | 16/12/2005 | 210098,86 | 01/06/2018 | 591403,74 | 01/06/2018 | 603053,00 | 597228,38 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1160 | 28/12/2012 | 102392,42 | 01/06/2018 | 120779,92 | 01/06/2018 | 123159,00 | 121969,46 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 99280 | 16/12/2005 | 5963028,99 | 01/06/2018 | 10337072,06 | 01/06/2018 | 10540688,00 | 10438880,03 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5280 | 16/12/2005 | 197236,69 | 01/06/2018 | 549756,10 | 01/06/2018 | 560585,00 | 555170,55 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15560 | 28/12/2012 | 757067,25 | 01/06/2018 | 537261,22 | 01/06/2018 | 547844,00 | 542552,60 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1020 | 28/12/2012 | 140546,75 | 01/06/2018 | 106203,05 | 01/06/2018 | 108295,00 | 107249,02 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 48120 | 16/12/2005 | 1142400,96 | 01/06/2018 | 5010272,45 | 01/06/2018 | 5108963,00 | 5059617,73 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3280 | 16/12/2005 | 121965,82 | 01/06/2018 | 341514,96 | 01/06/2018 | 348242,00 | 344878,49 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7260 | 28/12/2012 | 668354,04 | 01/06/2018 | 1906075,80 | 01/06/2018 | 1943621,00 | 1924848,40 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 960 | 28/12/2012 | 98251,91 | 01/06/2018 | 99955,12 | 01/06/2018 | 101924,00 | 100939,56 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1880 | 16/12/2005 | 70228,21 | 01/06/2018 | 195746,26 | 01/06/2018 | 199602,00 | 197674,13 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1680 | 16/12/2005 | 70342,12 | 01/06/2018 | 93291,38 | 01/06/2018 | 95129,00 | 94210,19 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1640 | 16/12/2005 | 27822,91 | 01/06/2018 | 91071,11 | 01/06/2018 | 92865,00 | 91968,06 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2720 | 16/12/2005 | 48321,78 | 01/06/2018 | 283207,48 | 01/06/2018 | 288786,00 | 285996,74 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 4320 | 16/12/2005 | 161375,47 | 01/06/2018 | 449800,00 | 01/06/2018 | 458660,00 | 454230,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 9200 | 16/12/2005 | 180314,99 | 01/06/2018 | 957907,48 | 01/06/2018 | 976776,00 | 967341,74 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1160 | 28/12/2012 | 105533,65 | 01/06/2018 | 120779,92 | 01/06/2018 | 123159,00 | 121969,46 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2320 | 28/12/2012 | 338650,08 | 01/06/2018 | 241558,86 | 01/06/2018 | 246317,00 | 243937,93 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 924 | 28/12/2012 | 12236,72 | 01/06/2018 | 96206,95 | 01/06/2018 | 98102,00 | 97154,48 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 9800 | 16/12/2005 | 330850,25 | 01/06/2018 | 544200,53 | 01/06/2018 | 554920,00 | 549560,27 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2960 | 16/12/2005 | 91196,08 | 01/06/2018 | 164370,29 | 01/06/2018 | 167608,00 | 165989,15 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3040 | 16/12/2005 | 74465,52 | 01/06/2018 | 168812,79 | 01/06/2018 | 172138,00 | 170475,40 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 50880 | 16/12/2005 | 1694394,45 | 01/06/2018 | 2825398,32 | 01/06/2018 | 2881052,00 | 2853225,16 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 22480 | 16/12/2005 | 829295,15 | 01/06/2018 | 2340626,18 | 01/06/2018 | 2386731,00 | 2363678,59 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2640 | 28/12/2012 | 246223,95 | 01/06/2018 | 274877,56 | 01/06/2018 | 280292,00 | 277584,79 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 34680 | 21/12/2006 | 486309,24 | 01/06/2018 | 464878,92 | 01/06/2018 | 519797,00 | 492337,96 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 59440 | 21/12/2006 | 833512,72 | 01/06/2018 | 796781,84 | 01/06/2018 | 890909,00 | 843845,42 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 692980 | 21/12/2006 | 9717490,68 | 01/06/2018 | 9289263,58 | 01/06/2018 | 10386643,00 | 9837953,29 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 356920 | 21/12/2006 | 5005002,71 | 01/06/2018 | 4784444,62 | 01/06/2018 | 5349651,00 | 5067047,81 | PT | Santarém |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 2736573,64 | |||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 2280,85 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| CGD 0% 20180430 20180720 | EUR | 0 | -128900,00 | |||||
| FLIT VI 0% 20180430 20180720 | EUR | 0 | -371100,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 8074,01 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira | EUR | -1337700,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A2 | EUR | -54600,00 | ||||||
| Prédio Rústico - Cavacos - Quarteira - Quarteira - A3 | EUR | -1337700,00 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -1642,86 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -547165,32 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 76437082,15
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 8927315 |