CMVM
skip
Idioma
pageBackground
Sistema de difusão de informação
A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMORECUPERAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Norcentro - Bloco 10 - Fracção L 1206 04/08/2008 1078377,60  13/12/2017 603800,00  07/12/2017 706832,00  655316,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro - Bloco 5 - Fracção G 2417 04/08/2008 2024121,81  13/12/2017 1155800,00  07/12/2017 1238192,00  1196996,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro - Bloco 6 - Fracção H 2438 04/08/2008 2045624,12  13/12/2017 1164900,00  07/12/2017 1248193,00  1206546,50  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro -Bloco 7 - Fracção I 3314 04/08/2008 2749601,23  13/12/2017 1549100,00  07/12/2017 1604757,00  1576928,50  PT VILA FRANCA DE XIRA


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Banco Santander Totta EURIBOR 1M - 0.5% 0 EUR 0,00    0,00    0 231295,83 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em Dívida   EUR             631635,85 
915 OUTROS
Outros   EUR             132664,10 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -27751,21 
926 OUTROS
Outros   EUR           8616,45 -694646,90 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 4908984,67

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
100000