- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Av. Marechal Gomes Costa-4096 - Av. Marechal Gomes da Costa 15 e 15-A - A | 15000 | 07/05/2010 | 11828717,21 | 01/09/2017 | 11411300,00 | 01/09/2017 | 11600000,00 | 11505650,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Barreiro - 3774 - E.M. 510 Lote 4, Quinta da Graciosa - A | 3489 | 25/06/2004 | 1730150,00 | 01/09/2017 | 1960000,00 | 01/09/2017 | 2069000,00 | 2014500,00 | PT | Barreiro |
| Prédio Urbano - Conde Almoster - 1151-A - Rua Conde de Almoster, 106 - A | 198 | 25/06/2004 | 269050,00 | 01/09/2017 | 215000,00 | 01/09/2017 | 219000,00 | 217000,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - A | 229 | 25/06/2004 | 153596,50 | 01/09/2017 | 348800,00 | 01/09/2017 | 400750,00 | 374775,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - B | 61 | 25/06/2004 | 40914,35 | 01/09/2017 | 126800,00 | 01/09/2017 | 144875,00 | 135837,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - C | 1281 | 25/06/2004 | 859201,41 | 01/09/2017 | 1345050,00 | 01/09/2017 | 1458000,00 | 1401525,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - D | 599 | 25/06/2004 | 401765,53 | 01/09/2017 | 285400,00 | 01/09/2017 | 308485,00 | 296942,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - E | 1901 | 25/06/2004 | 1275052,21 | 01/09/2017 | 902975,00 | 01/09/2017 | 951000,00 | 926987,50 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - João Crisóstomo - 616-A - Av. João Crisóstomo, 13 e 13-A - A | 399 | 25/06/2004 | 1011500,00 | 01/09/2017 | 1255000,00 | 01/09/2017 | 1300000,00 | 1277500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Laranjeiras,12 - 1040 - Rua das Laranjeiras 12/24/24-A - A | 3694 | 25/06/2004 | 3206100,00 | 01/09/2017 | 3592700,00 | 01/09/2017 | 3650000,00 | 3621350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Porto - 11275 - Rua Cinco Outubro, 393 e 403 - H | 248 | 25/06/2004 | 432003,00 | 01/09/2017 | 244000,00 | 01/09/2017 | 251600,00 | 247800,00 | PT | Porto |
| Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - Carcavelos - AG | 29 | 27/12/2006 | 37552,85 | 01/09/2017 | 17400,00 | 01/09/2017 | 20000,00 | 18700,00 | PT | Cascais |
| Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 | 1101 | 27/12/2006 | 1425713,37 | 01/09/2017 | 1284900,00 | 01/09/2017 | 1350000,00 | 1317450,00 | PT | Cascais |
| Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - AH | 29 | 27/12/2006 | 37552,85 | 01/09/2017 | 17400,00 | 01/09/2017 | 20000,00 | 18700,00 | PT | Cascais |
| Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 574 - Casal do Arneiro - Quinta da Mina - A | 18864 | 25/06/2004 | 29265350,00 | 01/09/2017 | 30242000,00 | 01/09/2017 | 30480000,00 | 30361000,00 | PT | Azambuja |
| Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 616 - Estrada Nacional 3 - Km 5,7 - A | 5839 | 25/06/2004 | 4029500,00 | 01/09/2017 | 4410000,00 | 01/09/2017 | 4441000,00 | 4425500,00 | PT | Azambuja |
| Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 814 - Lugar do Arneiro - Quinta da Mina - Casal S. Pedro - A | 790 | 25/06/2004 | 2917750,00 | 01/09/2017 | 2661300,00 | 01/09/2017 | 2770000,00 | 2715650,00 | PT | Azambuja |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 1027998,92 | |||||
| Conta D.O. MG | EUR | 0 | 149235,87 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 2463123,36 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1604054,05 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -357497,32 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -96551,69 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -410961,16 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 65256269,53
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 10299470 |