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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

OFFICE PARK EXPO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - A 430 23/07/2004 675532,46  15/10/2017 1163000,00  15/10/2017 1179325,37  1171162,69  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - B 618 23/07/2004 997144,66  15/10/2017 1672000,00  15/10/2017 1696154,64  1684077,32  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - C 1109 23/07/2004 1775475,54  15/10/2017 3000000,00  15/10/2017 3042544,25  3021272,13  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - D 1109 23/07/2004 1775475,54  15/10/2017 3000000,00  15/10/2017 3042544,25  3021272,13  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - E 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - F 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - G 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - H 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - I 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio A - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - J 1180 23/07/2004 1898833,65  15/10/2017 3191000,00  15/10/2017 3237041,03  3214020,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - L 514 23/07/2004 853226,87  15/10/2017 1390000,00  15/10/2017 1409484,48  1399742,24  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - M 518 23/07/2004 860569,62  15/10/2017 1400000,00  15/10/2017 1419908,85  1409954,43  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - N 1127 23/07/2004 1812189,26  15/10/2017 3047000,00  15/10/2017 3090825,54  3068912,77  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - O 1127 23/07/2004 1812189,26  15/10/2017 3047000,00  15/10/2017 3090825,54  3068912,77  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - P 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - Q 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - R 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - S 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - T 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio B - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - U 1210 23/07/2004 1935547,37  15/10/2017 3271000,00  15/10/2017 3317967,06  3294483,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio C - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - V 842 23/07/2004 1365750,42  15/10/2017 2278000,00  15/10/2017 2310643,78  2294321,89  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio C - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - X 854 23/07/2004 1365750,42  15/10/2017 2309000,00  15/10/2017 2342465,54  2325732,77  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio C - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - Z 866 23/07/2004 1365750,42  15/10/2017 2342000,00  15/10/2017 2375384,66  2358692,33  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio D - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AA 848 23/07/2004 1378967,36  15/10/2017 2294000,00  15/10/2017 2327103,31  2310551,66  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio D - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AB 848 23/07/2004 1378967,36  15/10/2017 2294000,00  15/10/2017 2327103,31  2310551,66  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio D - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AC 872 23/07/2004 1378967,36  15/10/2017 2359000,00  15/10/2017 2392941,44  2375970,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio E - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AD 862 23/07/2004 1406869,79  15/10/2017 2330000,00  15/10/2017 2363314,28  2346657,14  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio E - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AE 831 23/07/2004 1340785,09  15/10/2017 2246000,00  15/10/2017 2278273,37  2262136,68  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio E - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AF 843 23/07/2004 1340785,09  15/10/2017 2279000,00  15/10/2017 2311192,43  2295096,21  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AG 260 23/07/2004 215876,68  15/10/2017 701000,00  15/10/2017 712423,35  706711,68  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AH 216 23/07/2004 177694,41  15/10/2017 585000,00  15/10/2017 593228,92  589114,46  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AI 193 23/07/2004 170351,67  15/10/2017 521000,00  15/10/2017 528350,93  524675,47  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AJ 177 23/07/2004 152729,08  15/10/2017 478000,00  15/10/2017 484321,69  481160,85  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AL 268 23/07/2004 234967,81  15/10/2017 725000,00  15/10/2017 735603,86  730301,93  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AM 209 23/07/2004 170351,67  15/10/2017 565000,00  15/10/2017 572654,50  568827,25  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AN 95 23/07/2004 79301,64  15/10/2017 256000,00  15/10/2017 259649,10  257824,55  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AO 100 23/07/2004 79301,64  15/10/2017 271000,00  15/10/2017 274737,00  272868,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AP 161 23/07/2004 138043,59  15/10/2017 436000,00  15/10/2017 442487,05  439243,53  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio F - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AQ 107 23/07/2004 89581,48  15/10/2017 290000,00  15/10/2017 294625,60  292312,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AR 1284 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3474000,00  15/10/2017 3523162,54  3498581,27  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AS 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AT 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AU 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AV 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AX 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - AZ 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BA 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio G - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BB 1296 23/07/2004 2092682,09  15/10/2017 3506000,00  15/10/2017 3556081,60  3531040,80  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BC 474 23/07/2004 769519,59  15/10/2017 1283000,00  15/10/2017 1300851,57  1291925,79  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BD 1077 23/07/2004 1732887,63  15/10/2017 2912000,00  15/10/2017 2953937,11  2932968,55  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BE 1357 23/07/2004 2195480,51  15/10/2017 3671000,00  15/10/2017 3723145,84  3697072,92  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BF 1357 23/07/2004 2195480,51  15/10/2017 3671000,00  15/10/2017 3723145,84  3697072,92  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BG 1357 23/07/2004 2195480,51  15/10/2017 3671000,00  15/10/2017 3723145,84  3697072,92  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BH 1384 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3742000,00  15/10/2017 3795293,45  3768646,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BI 1384 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3742000,00  15/10/2017 3795293,45  3768646,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BJ 1384 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3742000,00  15/10/2017 3795293,45  3768646,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BL 1384 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3742000,00  15/10/2017 3795293,45  3768646,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BM 1384 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3742000,00  15/10/2017 3795293,45  3768646,72  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BN 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BO 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BP 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BQ 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BR 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BS 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BT 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio H - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BU 1396 23/07/2004 2226320,04  15/10/2017 3775000,00  15/10/2017 3828486,84  3801743,42  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BV 428 23/07/2004 697560,70  15/10/2017 1157000,00  15/10/2017 1173838,86  1165419,43  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BX 528 23/07/2004 856163,97  15/10/2017 1427000,00  15/10/2017 1447341,40  1437170,70  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - BZ 988 23/07/2004 1571347,26  15/10/2017 2672000,00  15/10/2017 2709787,40  2690893,70  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CA 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831587,93  2811793,96  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CB 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831862,25  2811931,12  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CC 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831862,25  2811931,12  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CD 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831862,25  2811931,12  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CE 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831862,25  2811931,12  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio I - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CF 1032 23/07/2004 1663865,83  15/10/2017 2792000,00  15/10/2017 2831862,25  2811931,12  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CG 394 23/07/2004 625601,80  15/10/2017 1065000,00  15/10/2017 1079745,21  1072372,61  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CH 389 23/07/2004 615321,96  15/10/2017 1052000,00  15/10/2017 1066577,59  1059288,79  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CI 723 23/07/2004 1141062,45  15/10/2017 1956000,00  15/10/2017 1984196,42  1970098,21  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CJ 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CL 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CM 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CN 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CO 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio J - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CP 776 23/07/2004 1252672,16  15/10/2017 2099000,00  15/10/2017 2128765,97  2113882,99  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio L - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CQ 719 23/07/2004 1158685,03  15/10/2017 1945000,00  15/10/2017 1972949,08  1958974,54  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio M/N - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CR 4039 23/07/2004 5093756,46  15/10/2017 7747100,00  15/10/2017 7960000,00  7853550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CS 2716 23/07/2004 6741742,76  15/10/2017 436336,55  15/10/2017 491000,00  463668,28  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CT 2049 23/07/2004 5093431,21  15/10/2017 329166,11  15/10/2017 370000,00  349583,06  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CU 2085 23/07/2004 5175104,30  15/10/2017 334907,62  15/10/2017 377000,00  355953,81  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CV 310 23/07/2004 764757,16  15/10/2017 49757,01  15/10/2017 56000,00  52878,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CX 3002 23/07/2004 7454526,14  15/10/2017 482266,97  15/10/2017 542000,00  512133,49  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - CZ 1203 23/07/2004 2992205,21  15/10/2017 193289,77  15/10/2017 217000,00  205144,89  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DA 2263 23/07/2004 5628018,74  15/10/2017 363613,53  15/10/2017 409000,00  386306,77  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DB 548 23/07/2004 1358743,30  15/10/2017 88032,60  15/10/2017 99000,00  93516,30  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DC 3157 23/07/2004 7840617,12  15/10/2017 507146,28  15/10/2017 570000,00  538573,14  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DD 1942 23/07/2004 4818712,60  15/10/2017 311943,21  15/10/2017 351000,00  331471,61  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DE 71 23/07/2004 178195,83  15/10/2017 11483,01  15/10/2017 13000,00  12241,51  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DF 2085 23/07/2004 5175104,29  15/10/2017 334907,62  15/10/2017 377000,00  355953,81  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DG 3359 23/07/2004 8345505,35  15/10/2017 539680,39  15/10/2017 607000,00  573340,20  PT Lisboa
Prédio Urbano - Estacionamentos Publicos - Av.D.João II / Alameda dos Oceanos - DH 3610 23/07/2004 8969190,80  15/10/2017 579869,31  15/10/2017 651000,00  615434,66  PT Lisboa


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 2538524,15 
Conta D.O. NB   EUR           0 250,02 
Conta D.O. Totta   EUR           0 1300930,98 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             11084103,69 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -1218318,80 
926 OUTROS
Outros   EUR             -11289967,24 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 234983522,85

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
27480462