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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

TURÍSTICO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Casa Anexa Óbidos - Rua do Castelo,1 375 17/08/2012 1289025,73  01/03/2018 1186000,00  01/03/2018 1260000,00  1223000,00  PT ÓBIDOS
Prédio Urbano - Hotel Castelo de Vide - Av. Europa - Castelo de Vide 3215 14/04/1998 1287346,28  15/02/2018 1065000,00  15/02/2018 1241000,00  1153000,00  PT CASTELO DE VIDE
Prédio Urbano - Hotel Cristal Caldas - Rua António Sérgio, 31 - Caldas da Raínha 889 30/12/1997 1728478,88  02/10/2017 2715000,00  02/10/2017 2740000,00  2727500,00  PT CALDAS DA RAINHA
Prédio Urbano - Hotel Cristal Resort - Av. Marginal nº 63, Praia da Vieira 2915 19/12/2017 4914143,07  13/07/2017 5608000,00  13/07/2017 5834000,00  4914143,07  PT MARINHA GRANDE
Prédio Urbano - Hotel Cristal Vieira - Av. Marginal - Praia da Vieira 3100 09/03/2000 1670637,36  01/03/2018 3809728,00  01/03/2018 3890000,00  3849864,00  PT MARINHA GRANDE
Prédio Urbano - Hotel D. Luis - Santa Clara - Coimbra 1500 15/06/1998 1995359,76  27/10/2017 3100000,00  27/10/2017 3386604,00  3243302,00  PT COIMBRA
Prédio Urbano - Hotel de S. Vicente - Largo de Ínfias - Braga 3950 07/02/2007 2483337,90  20/02/2018 2298000,00  20/02/2018 2500000,00  2399000,00  PT BRAGA
Prédio Urbano - Hotel Ibis Faro - EN 125 - Pontes de Marchil - Faro 1051 03/10/2011 2788230,89  19/07/2017 3690000,00  17/07/2017 4173714,00  3931857,00  PT FARO
Prédio Urbano - Hotel Martinhal - Quinta do Martinhal - Vila do Bispo 2692 25/11/2010 7011650,00  01/03/2018 8689217,00  01/03/2018 8874000,00  8781608,50  PT VILA DO BISPO
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - A 140 07/05/2002 229643,40  01/03/2018 300000,00  01/03/2018 320000,00  310000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - C 157 10/04/2002 279604,45  01/03/2018 285000,00  01/03/2018 341140,00  313070,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - E 1426 14/12/2001 1773092,98  01/03/2018 3000000,00  01/03/2018 3575000,00  3287500,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Grande Hotel da Curia - Curia 0 28/12/2000 2439289,65  10/01/2018 2801000,00  10/01/2018 2814000,00  2807500,00  PT ANADIA


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP   EUR           0 6565,20 
Conta D.O. CGD   EUR           0 7050762,45 
Conta D.O. NB   EUR           0 2009428,96 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             83187,49 
915 OUTROS
Outros   EUR             -190270,38 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -70083,86 
926 OUTROS
Outros   EUR             -2931893,41 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 44899041,02

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
5000000