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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

GESTÃO IMOBILIÁRIA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

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A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
141 ARRENDADAS
Urbana - Lisboa-Ed Presidente - Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 68, 0 - Lisboa 513 31/12/1996 3589193,43  03/11/2017 1041500,00  03/11/2017 1199000,00  1120250,00  PT Lisboa
Urbana - Lisboa-Ed Presidente - Av. 5 de Out., nº 68 torn Av. Mig. Bombarda, nº 68, -2 - Lisboa 1 31/12/1996 29951,54  03/11/2017 20000,00  03/11/2017 20000,00  20000,00  PT Lisboa
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 21 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 22 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 23 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 24 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 26 - Porto 16 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 29 - Porto 19 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 30 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 31 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 73 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 5800,00  03/11/2017 6800,00  6300,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 74 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 6500,00  03/11/2017 6800,00  6650,00  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto 477 31/12/1997 256733,55  03/11/2017 312000,00  03/11/2017 353900,00  338963,99  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto 235 31/12/1997 151655,36  03/11/2017 175400,00  03/11/2017 206500,00  194502,57  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 14 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 6500,00  03/11/2017 6600,00  6816,10  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 14 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 6400,00  03/11/2017 6500,00  6716,09  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 13 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 6100,00  03/11/2017 6500,00  6566,09  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 13 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 6100,00  03/11/2017 6500,00  6566,09  PT Porto
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - Albergaria dos Doze - Rua Principal, nº 98, 1 DTO - Albergaria dos Doze 150 24/12/1997 41499,51  03/11/2017 44000,00  03/11/2017 48500,00  46250,00  PT Pombal
Urbana - Albergaria dos Doze - Rua Principal, nº 98, 1 ESQ - Albergaria dos Doze 175 24/12/1997 45947,77  03/11/2017 47000,00  03/11/2017 50300,00  48650,00  PT Pombal
Urbana - B. Carneiro-Lisboa - Rua Borges Carneiro, 0 - Lisboa 1019 14/11/2001 1203894,22  03/11/2017 754500,00  03/11/2017 763000,00  758750,00  PT Lisboa
Urbana - Horta-Duque DŽAvila - Largo Duque D`Ávila, nº 3 - R/c, 1 - Horta 120 24/11/1997 27712,89  03/11/2017 57000,00  03/11/2017 68400,00  62700,00  PT Horta
Urbana - Leiria-Edificio 2002 - Av. D. João III, Ed. 2002 - 2º, 2 9 - Leiria 126 22/12/1997 143033,17  03/11/2017 95000,00  03/11/2017 110400,00  102700,00  PT Lisboa
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 2 - Porto 16 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7800,00  03/11/2017 8200,00  8000,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -2 12 - Porto 16 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7900,00  03/11/2017 8400,00  8150,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -2 24 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7300,00  03/11/2017 7600,00  7450,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 10 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7600,00  7400,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 11 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7600,00  7400,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 138 - Porto 22 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 9200,00  03/11/2017 10100,00  9650,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 14 - Porto 16 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8000,00  03/11/2017 8500,00  8250,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 17 - Porto 16 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 7900,00  03/11/2017 8400,00  8150,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 18 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7600,00  7400,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 183 - Porto 18 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8300,00  03/11/2017 8800,00  8550,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 184 - Porto 18 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8300,00  03/11/2017 8800,00  8550,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 185 - Porto 18 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8300,00  03/11/2017 8800,00  8550,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 19 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7600,00  7400,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 41 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7300,00  03/11/2017 7600,00  7450,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 48 - Porto 16 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8000,00  03/11/2017 8400,00  8200,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 67 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7300,00  03/11/2017 7600,00  7450,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 68 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7500,00  7350,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 69 - Porto 14 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 6800,00  03/11/2017 7200,00  7000,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 70 - Porto 14 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 6700,00  03/11/2017 7100,00  6900,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 9 - Porto 15 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7200,00  03/11/2017 7600,00  7400,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 91 - Porto 17 09/10/1996 8772,09  03/11/2017 7900,00  03/11/2017 8600,00  8250,00  PT Porto
Urbana - Mota & Galiza - Rua Calouste Gulbenkian, -3 99 - Porto 21 09/10/1996 9288,09  03/11/2017 8900,00  03/11/2017 9700,00  9300,00  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto 201 31/12/1997 119836,72  03/11/2017 154200,00  03/11/2017 194600,00  154707,19  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto 259 31/12/1997 133166,39  03/11/2017 177200,00  03/11/2017 180100,00  181769,43  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127 - Porto 273 31/12/1997 208239,24  03/11/2017 210500,00  03/11/2017 216800,00  218528,05  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 25 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 9600,00  03/11/2017 11300,00  10716,10  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 22 31/12/1997 11359,59  03/11/2017 8500,00  03/11/2017 10000,00  9516,10  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 13 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 6100,00  03/11/2017 6300,00  6466,10  PT Porto
Urbana - Porto-Ed. Pedro Cem - Rua Júlio Dinis, 127, -2 - Porto 13 31/12/1997 11359,56  03/11/2017 5900,00  03/11/2017 6400,00  6416,10  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 11 - Porto 91 30/04/2005 134174,35  14/05/2018 83500,00  14/05/2018 89000,00  86249,99  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 110 - Porto 54 30/04/2005 90943,85  14/05/2018 50500,00  14/05/2018 56000,00  53250,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 111 - Porto 144 30/04/2005 205525,06  14/05/2018 134000,00  14/05/2018 137000,00  135500,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 112 - Porto 59 30/04/2005 98555,89  14/05/2018 54000,00  14/05/2018 60000,00  57000,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 113 - Porto 77 30/04/2005 116183,77  14/05/2018 72000,00  14/05/2018 77000,00  74500,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 114 - Porto 62 30/04/2005 101760,95  14/05/2018 56500,00  14/05/2018 63000,00  59750,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 116 - Porto 54 30/04/2005 90943,85  14/05/2018 50500,00  14/05/2018 56000,00  53250,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 118 - Porto 55 30/04/2005 92746,70  14/05/2018 50500,00  14/05/2018 57000,00  53750,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 12 - Porto 99 30/04/2005 144628,76  14/05/2018 92000,00  14/05/2018 96000,00  94000,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 120 - Porto 63 30/04/2005 103563,81  14/05/2018 58500,00  14/05/2018 64000,00  61250,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 13 - Porto 86 30/04/2005 128803,73  14/05/2018 79000,00  14/05/2018 85000,00  82000,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 14 - Porto 58 30/04/2005 94950,18  14/05/2018 54000,00  14/05/2018 59000,00  56500,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 15 - Porto 96 30/04/2005 142325,11  14/05/2018 88000,00  14/05/2018 94000,00  91000,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 16 - Porto 49 30/04/2005 81428,80  14/05/2018 45500,00  14/05/2018 51000,00  48250,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 17 - Porto 55 30/04/2005 88239,57  14/05/2018 50500,00  14/05/2018 57000,00  53750,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 18 - Porto 70 30/04/2005 113880,12  14/05/2018 65500,00  14/05/2018 70000,00  67750,00  PT Porto
Urbana - Porto-Eugenio Castro - Rua Eugénio de Castro, 205, 1 19 - Porto 83 30/04/2005 124797,39  14/05/2018 72500,00  14/05/2018 82000,00  77250,01  PT Porto
Urbana - Setúbal-Moinho Frade - Rua Moinho do Frade, 26 a 32, -2 - Setúbal 370 30/12/1997 190481,41  30/11/2017 111000,00  03/11/2017 127000,00  119000,00  PT Lisboa


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 2002352,34 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             119249,10 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
FII - CPCV Venda   EUR             -59000,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Inquilino - INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL   EUR             -1575,75 
Inquilino - BANCO COMERCIAL PORTUGUES   EUR             -4488,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -140587,41 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 6785050,28

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
2353115
CA 2353115