- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IBERIAN FOREST FUND - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FLORESTAL FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Misto - Vale de Mouro - Vale de Mouro | 6621145 | 31/10/2012 | 4046158,25 | 29/03/2018 | 3209133,93 | 29/03/2018 | 3252242,38 | 3230688,16 | PT | Portalegre |
| Prédio Rústico - Feiteirona - Mosteiros | 18275 | 19/07/2016 | 31208,87 | 29/03/2018 | 58661,45 | 29/03/2018 | 62764,69 | 60713,07 | PT | Arronches |
| Prédio Rústico - Feiteirona - Mosteiros | 28375 | 19/07/2016 | 48456,98 | 29/03/2018 | 88317,52 | 29/03/2018 | 94366,94 | 91342,23 | PT | Arronches |
| Prédio Rústico - Monte do Rodeio - Alegrete | 17250 | 29/11/2016 | 5485,00 | 29/03/2018 | 7194,35 | 29/03/2018 | 7882,26 | 7538,31 | PT | Arronches |
| 15 DIREITOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Baldio de Outeiro - Outeiro | 179 | 31/07/2015 | 81628,22 | 31/10/2017 | 526004,61 | 31/10/2017 | 528252,51 | 527128,56 | PT | Bragança |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 50369,91 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco NB 0.6% 20170825 20180820 | EUR | 5425 | 1055425,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 338,40 | ||||||
| 923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -57649,64 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -5745,56 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 4960148,44
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 50000 |