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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

R INVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Apelação 1920 14/07/2009 6522,91  22/12/2017 4000,00  22/12/2017 4500,00  4250,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 167280 14/07/2009 572213,04  22/12/2017 289000,00  22/12/2017 334000,00  311500,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 1960 14/07/2009 7103,89  22/12/2017 4000,00  22/12/2017 4500,00  4250,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 20560 14/07/2009 59818,94  22/12/2017 39000,00  22/12/2017 41000,00  40000,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 5200 14/07/2009 304617,83  22/12/2017 10000,00  22/12/2017 11000,00  10500,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 2520 14/07/2009 12057,45  22/12/2017 40000,00  22/12/2017 41000,00  40500,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Unhos 3400 14/07/2009 193568,40  22/12/2017 7000,00  22/12/2017 7500,00  7250,00  PT Loures
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Frielas 147794 14/07/2009 911055,18  22/12/2017 2400000,00  22/12/2017 2444000,00  2422000,00  PT Loures
Prédio Misto - Quintas da Ramada e do Granjal, Loures - Unhos 363320 14/07/2009 1784710,01  22/12/2017 796000,00  22/12/2017 932000,00  864000,00  PT Loures


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP   EUR           0 645613,08 
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 250000,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             61,67 
926 OUTROS
Outros   EUR             -8742,74 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 4591182,01

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
53000