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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

UNICAMPUS - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
15 DIREITOS
Prédio Urbano - Im. Quinta ou Cerca do Seminário, Viseu - Quinta ou Cerca do Seminário - 2689 5775 08/07/2009 8704511,70  25/05/2018 8400000,00  25/05/2018 8613000,00  8506500,00  PT Viseu
Prédio Urbano - Im. Quinta ou Cerca do Seminário, Viseu - Quinta ou Cerca do Seminário - 2770 1163 08/07/2009 3225759,99  25/05/2018 3240700,00  25/05/2018 3300000,00  3270350,00  PT Viseu


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 69770,63 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.1% 20180515 20180814   EUR           36,56 280036,56 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             2496,26 
926 OUTROS
Outros   EUR             -7840,43 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 12121313,02

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
12000