- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
PRÍNCIPE REAL FUNDO DE REABILITAÇÃO URBANA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO | ||||||||||
| Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 2, 3 e 4 e Trav. do Abarracamento de Peniche nº 6 e 10 | 721 | 18/03/2015 | 9273570,08 | 09/10/2017 | 8285000,00 | 04/10/2017 | 8930000,00 | 9679111,46 | PT | Lisboa |
| Lisboa, R. da Alegria, nºs 76 a 104 | 2155 | 31/03/2010 | 6101988,73 | 30/03/2018 | 5950000,00 | 20/03/2018 | 6914636,00 | 6432318,00 | PT | Lisboa |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Lisboa, Av. Liberdade, 81 a 89 | 1554 | 07/04/2010 | 2657424,89 | 20/03/2018 | 7795696,00 | 30/03/2018 | 8240000,00 | 8017848,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Pátio do Tijolo, 5 a 11 | 289 | 07/04/2010 | 257931,55 | 30/03/2018 | 439000,00 | 20/03/2018 | 492661,00 | 465830,50 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Pç Príncipe Real nº 20, 21, 22 | 2264 | 04/06/2009 | 3385997,82 | 20/03/2018 | 4776598,00 | 30/03/2018 | 4900000,00 | 4838299,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 26 | 4622 | 30/12/2014 | 6119081,92 | 20/03/2018 | 7259233,00 | 30/03/2018 | 7580000,00 | 7419616,50 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 28 | 1176 | 31/03/2010 | 3430584,19 | 20/03/2018 | 4273554,00 | 30/03/2018 | 4350000,00 | 4311777,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, R. Esc. Politécnica, 28,30,32,34 e 36 | 199 | 20/11/2009 | 914947,86 | 20/03/2018 | 1586800,00 | 30/03/2018 | 1630000,00 | 1608400,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, R. Esc. Politécnica, 48 a 50 | 92 | 18/03/2015 | 455349,50 | 20/03/2018 | 1030355,00 | 30/03/2018 | 1160000,00 | 1095177,50 | PT | Lisboa |
| Lisboa, R. Escola Politécnica, 38 a 46 | 2654 | 31/03/2010 | 4403157,74 | 20/03/2018 | 6764800,00 | 30/03/2018 | 7260000,00 | 7012400,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Rua D. Pedro V, 69 a 71 | 88 | 07/04/2010 | 326793,74 | 30/03/2018 | 537400,00 | 20/03/2018 | 562310,00 | 549855,00 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Rua D. Pedro V, 73 a 83 | 600 | 07/04/2010 | 1387288,43 | 30/03/2018 | 2846500,00 | 20/03/2018 | 2867909,00 | 2857204,50 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Rua D. Pedro V, 85 a 95 | 454 | 07/04/2010 | 983546,74 | 20/03/2018 | 1228563,00 | 30/03/2018 | 1356200,00 | 1292381,50 | PT | Lisboa |
| Lisboa, Rua D. Pedro V, 97 a 99 | 247 | 07/04/2010 | 555438,82 | 20/03/2018 | 652018,00 | 30/03/2018 | 703700,00 | 677859,00 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Lisboa, Pátio do Tijolo, 13 a 15 | 200 | 07/04/2010 | 191370,61 | 30/03/2018 | 261900,00 | 20/03/2018 | 270000,00 | 265950,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta EUR Banco Invest 0% | EUR | 71069,03 | ||||||
| Conta EUR BPI 0% | EUR | 33763,19 | ||||||
| Conta EUR Carregosa 0% | EUR | 621,31 | ||||||
| Conta EUR Deutsche Bank 0% | EUR | 9755,05 | ||||||
| Conta EUR Millennium BCP 0% | EUR | 63729,51 | ||||||
| Conta EUR Montepio 0% | EUR | 74261,39 | ||||||
| Conta EUR Santander Totta 0% | EUR | 2745806,50 | ||||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP BSTSA 0.01% 20170914 20180916 | EUR | 8,53 | 105942,49 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Banco Invest (PR7) (Lisboa, Av. Liberdade, 81 a 89) | EUR | -2025000,00 | ||||||
| BCP CPI 14164925 (Lisboa, Pç Príncipe Real nº 20, 21, 22) | EUR | -14120,18 | -2204834,48 | |||||
| DB 016-20034152 (PR14) (Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 26) | EUR | -1236841,81 | ||||||
| Montepio 196.36.000151-1 (Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 28) | EUR | -1638822,33 | ||||||
| Montepio 196.36.000158-6 | EUR | -3549062,59 | ||||||
| PARTAC - Imobiliária SA (6 imóveis) | EUR | -15555,56 | -3515555,56 | |||||
| Santander Totta (PR17) (Lisboa, Pç Príncipe Real, nº 2, 3 e 4 e Trav. do Abarracamento de Peniche nº 6 e 10) | EUR | -3233600,00 | ||||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 659145,99 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -302756,64 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -3733346,92 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 38848302,09
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 221337 |