- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
IMOVALUE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Urbana - Palácio de Xabregas - Rua de Xabregas, 22 a 40 - LisboaLisboa | 5432 | 14/01/2011 | 5497399,37 | 16/08/2017 | 6070000,00 | 16/08/2017 | 6500000,00 | 6285000,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Rua de São Julião, nº32 - Rua de São Julião, nº32 2º I - Lisboa | 341 | 02/04/2009 | 721618,00 | 27/11/2017 | 1425900,00 | 27/11/2017 | 1679000,00 | 1552450,00 | PT | Lisboa |
| Urbana - Trevões Palacete Solar dos Caiados - Praça do Visconde de Ló Ferreira, - Trevões - S. João Pesqueira | 1617 | 28/01/2009 | 379525,49 | 27/11/2017 | 494000,00 | 27/11/2017 | 501500,00 | 497750,00 | PT | São João da Pesqueira |
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,SA 4,50% 17/05/16 17/05/19 | EUR | -1574,39 | -281529,41 | |||||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS,SA 6,00% 14/01/11 14/07/18 | EUR | -125179,86 | -2263934,70 | |||||
| 82 DESCOBERTOS | ||||||||
| DO BCP Portugal 4.500000% | EUR | 0 | -50388,87 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 369032,83 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -494529,51 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 5613850,34
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 52000 | |
| CA | 52000 |