- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
PORTO NOVO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
Versão para download 
A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Parcela 8.2 - Alameda das Antas, Campanhã - A | 411 | 31/12/2007 | 1238531,69 | 06/06/2018 | 1220000,00 | 06/06/2018 | 1271300,00 | 1245650,00 | PT | Porto |
| Prédio Rústico - Parcela 8.3 - Campanha, Alameda das Antas - A | 414 | 14/12/2007 | 1389551,99 | 06/06/2018 | 1230000,00 | 06/06/2018 | 1279300,00 | 1254650,00 | PT | Porto |
| Prédio Rústico - Parcela 8.4 - Alameda das Antas, Campanhã - A | 450 | 31/12/2007 | 2551973,95 | 06/06/2018 | 2510000,00 | 06/06/2018 | 2571600,00 | 2540800,00 | PT | Porto |
| Prédio Rústico - Terreno Lopo Soares Albergaria - Rua Lopo Soares de Albergaria, Ramalde - A | 1573 | 31/12/2007 | 1005396,69 | 06/06/2018 | 1080000,00 | 06/06/2018 | 1094900,00 | 1087450,00 | PT | Porto |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. BBI 0.00% | EUR | 0 | 16558,95 | |||||
| Conta D.O. BST | EUR | 0 | 2545706,07 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Oitante 4.73% 20180101 20180630 | EUR | -121113,52 | -2653411,67 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 19685,21 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -389522,34 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 5667566,22
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 105179 |