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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

PROMOFUNDO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Cascata, Vila Franca de Xira - Quinta da Cascata - URB 66 17/02/2010 21424,77  31/08/2017 7185,19  31/08/2017 7911,11  7548,15  PT Vila Franca de Xira
Prédio Urbano - Im. Urbanização Terraços da Ponte, Sacavém - Urbanização Terraços da Ponte 2304 17/02/2010 2601450,00  31/08/2017 1276000,00  31/08/2017 1493000,00  1384500,00  PT Loures
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Cascata, Vila Franca de Xira - Quinta da Cascata - Rust 34773 17/02/2010 4317089,56  31/08/2017 1447814,81  31/08/2017 1594088,89  1520951,85  PT Vila Franca de Xira
Prédio Rústico - Im. Quinta da Fonte, Sacavém - Quinta da Fonte, Sacavém 7282 13/04/2010 1551481,00  11/06/2018 2388900,00  11/06/2018 2570200,00  2479550,00  PT Loures
Prédio Rústico - Im. Quinta da Serra de Baixo, Sacavém - Quinta da Serra de Baixo, Sacavém, Loures 51734 30/12/2008 19433269,54  11/06/2018 17757100,00  11/06/2018 18259800,00  18008450,00  PT Loures


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 15636,64 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Novo Ban 0.5% 20160929 20180818   EUR           -2531,25 -4052531,25 
Novo Ban 0.5% 20161211 20181112   EUR           -256,78 -18488182,20 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             4074,75 
926 OUTROS
Outros   EUR             -303984,81 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 576013,13

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
18200