- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
OCEANICO III - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia |
Área (m2) |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. 1 |
Valor Aval. 1 |
Data Aval. 2 |
Valor Aval. 2 |
Valor do imóvel |
País |
Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno - QUINTA DO ROMÃO - Quarteira - Loulé | 13246 | 23/11/2007 | 17669984,96 | 11/05/2018 | 11284000,00 | 11/05/2018 | 11677100,00 | 11480549,99 | PT | Loulé |
| Terreno - QUINTA DO ROMÃO - Quarteira, 0 - Loulé | 3378 | 23/11/2007 | 539699,99 | 11/05/2018 | 1742900,00 | 11/05/2018 | 1823000,00 | 1782950,00 | PT | Loulé |
| Terreno - QUINTA DO ROMÃO - Quarteira, 0 - Loulé | 10226 | 23/11/2007 | 17644037,80 | 11/05/2018 | 11686600,00 | 11/05/2018 | 12002000,00 | 11844300,00 | PT | Loulé |
| Terreno - QUINTA DO ROMÃO - Quarteira, 0 - Loulé | 7308 | 23/11/2007 | 570836,58 | 11/05/2018 | 1287100,00 | 11/05/2018 | 1349000,00 | 1318050,01 | PT | Loulé |
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 411363,31 | |||||
8 - Empréstimos |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| Stefano Saviotti ,00% 22/11/07 30/06/18 | EUR | 0 | -21207731,00 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 288404,88 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -381526,59 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 5536360,60
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 22230248 | |
| CA | 22230248 |