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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

SAND CAPITAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

4 - Participações em Sociedades Imobiliárias
Quantidade
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval.
Valor
Aval.
Método Aval.
% Capital Social Adquirido
Entidade
País
                   
411 ACÇÕES
Bichorro - Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA 430000 29/06/2017 29,56       T Bichorro - Empreendimentos Tur PT
Finalgarve - Soc. Promoção Imobiliária e Turística, SA 50000 29/06/2017 1137,74       T Finalgarve - Soc. Promoção Imo PT
FIPARSO - Sociedade Imobiliária , SA 5000000 29/06/2017 0,21       T FIPARSO - Sociedade Imobiliári PT


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
82 DESCOBERTOS
DO BCP Portugal 11.000000%   EUR           0 -172337,76 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             324679,05 
926 OUTROS
Outros   EUR             -354055,99 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 66361921,30

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
161498009
CA 161498009