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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

NEXPONOR - SOCIEDADE ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CAPITAL FIXO - SICAFI, SA - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Terreno Exponor 4187 2710 14/05/2013 747967,84  29/12/2017 490000,00  29/12/2017 500227,00  495113,50  PT Matosinhos
Terreno Exponor 4554 3410 14/05/2013 961412,28  29/12/2017 685000,00  29/12/2017 699772,00  692386,00  PT Matosinhos
Terreno Exponor 8323 27612 14/05/2013 7438926,01  29/12/2017 7925004,73  29/12/2017 7960569,71  7942787,22  PT Matosinhos
141 ARRENDADAS
PrédioUrbano Exponor 8314 33920 14/05/2013 10390605,30  29/12/2017 9735483,14  29/12/2017 9779172,99  9757328,07  PT Matosinhos
PrédioUrbano Exponor 8316 17090 14/05/2013 8389208,92  29/12/2017 4905053,27  29/12/2017 4927065,64  4916059,45  PT Matosinhos
PrédioUrbano Exponor 8318 37540 14/05/2013 17465821,22  29/12/2017 10774470,44  29/12/2017 10822822,94  10798646,69  PT Matosinhos
PrédioUrbano Exponor 8320 63000 14/05/2013 19912857,37  29/12/2017 18081823,06  29/12/2017 18162968,71  18122395,88  PT Matosinhos


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
711 NUMERÁRIO
Caixa   EUR             278,25 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Banif BI 0,00%   EUR             100,20 
DO Banco Invest 0,00%   EUR             49699,22 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Invest 0,05% 20180619 20180717   EUR           15 900015,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
VALORES ATIVOS- OUTROS   EUR             695515,62 
926 OUTROS
VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR             -1058685,81 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 53311639,29

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
13124240